Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| BuB Fonds – Defensiv | A1H84R | LU0614923059 |
| BuB Fonds – Ausgewogen | A1H84S | LU0614923133 |
| BuB Fonds – Dynamisch | A1H84T | LU0614923216 |
| BuB Fonds – Offensiv | A1H84U | LU0614923307 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. 28.101
Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds B&B Fonds mit den Teilfonds
B&B Fonds – Defensiv (LU0614923059)
B&B Fonds – Ausgewogen (LU0614923133)
B&B Fonds – Dynamisch (LU0614923216)
B&B Fonds – Offensiv (LU0614923307)
Es treten mit Wirkung zum 15. Januar 2016 die folgenden Änderungen in Kraft:
1.) Änderung bez. der Dienstleister
Die LRI Invest S.A. wird als Verwaltungsgesellschaft des B&B Fonds („Fonds“) neben der Zentralverwaltungsfunktion zukünftig auch das Fondsmanagement anstelle der Baumann and Partners S.A. übernehmen. Die B&B Concepts S.A. wird zukünftig als Anlageberater des Fonds mandatiert. Darüber hinaus wir die GIP Fonds-Service GmbH das Mandat der Vertriebsstelle für den Fonds übernehmen.
2.) Änderung bez. der Gebührenstruktur in allen Teilfonds
Mit den oben genannten Änderungen geht folgende Gebührenstruktur der designierten Dienstleister einher.
Die B&B Concepts S.A. ist berechtigt für die jeweiligen Teilfonds die nachfolgende Anlageberatungsvergütung zu vereinnahmen:
B&B Fonds – Defensiv
Fix: 1,00% p.a.
Variabel: Neben einer fixen Anlageberatungsvergütung erhält der Anlageberater eine leistungsabhängige Vergütung („Performance Fee“) in Höhe von 10,00% der Outperformance (positiven Performance) gegenüber der Entwicklung der Benchmark (Vergleichsreferenz).
Vergleichsreferenz ist eine fixe Hurdle Rate von 1,00% p.a.
B&B Fonds – Ausgewogen
Fix: 1,00% p.a.
Variabel: Neben einer fixen Anlageberatungsvergütung erhält der Anlageberater eine leistungsabhängige Vergütung („Performance Fee“) in Höhe von 10,00% der Outperformance (positiven Performance) gegenüber der Entwicklung der Benchmark (Vergleichsreferenz).
Vergleichsreferenz ist eine fixe Hurdle Rate von 2,00% p.a.
B&B Fonds – Dynamisch
Fix: 1,00% p.a.
Variabel: Neben einer fixen Anlageberatungsvergütung der Anlageberater eine leistungsabhängige Vergütung („Performance Fee“) in Höhe von 10,00% der Outperformance (positiven Performance) gegenüber der Entwicklung der Benchmark (Vergleichsreferenz).
Vergleichsreferenz ist eine fixe Hurdle Rate von 3,00% p.a.
B&B Fonds – Offensiv
Fix: 1,00% p.a.
Variabel: Neben einer fixen Anlageberatungsvergütung erhält der Anlageberater eine leistungsabhängige Vergütung („Performance Fee“) in Höhe von 15,00% der Outperformance (positiven Performance) gegenüber der Entwicklung der Benchmark (Vergleichsreferenz).
Vergleichsreferenz ist eine fixe Hurdle Rate von 4,00% p.a.
Die GIP Fonds-Service GmbH wird eine fixe jährliche Betreuungsgebühr für die jeweiligen Teilfonds gemäß nachfolgender Tabelle erhalten:
B&B Fonds – Defensiv Fix: 0,50% p.a.
B&B Fonds – Ausgewogen Fix: 0,75% p.a.
B&B Fonds – Dynamisch Fix: 0,75% p.a.
B&B Fonds – Offensiv Fix: 0,75% p.a.
Die Vergütung des designierten Fondsmanagers ist bereits in der bestehenden Verwaltungsgebühr inkludiert.
Die Änderungen treten mit Wirkung zum 15. Januar 2016 in Kraft. Sollten Anleger mit dieser Änderung nicht einverstanden sein, so haben sie bis zum 31. Dezember 2015 16.00 Uhr das Recht, ihre jeweiligen Anteile kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle/Register- und Transferstelle sowie bei allen Zahl- und Vertriebsstellen zurückzugeben.
Die Rechtsdokumente des Fonds werden an die vorstehenden Änderungen angepasst. Dem Anleger wird dringend empfohlen, sich den dann gültigen Verkaufsprospekt Ausgabe 15. Januar 2016 sowie die entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen, die alle kostenlos bei einer der nachfolgend aufgeführten Stellen erhältlich sind, anzufordern und sich bei Zweifelsfragen an die Verwaltungsgesellschaft oder eine der nachfolgend aufgeführten Stellen zu wenden:
· LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach
· Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg, 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
· Bayerische Landesbank, Brienner Str. 18, D- 80333 München
