Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Fonds:
Fondsname WKN ISIN Berenberg Aktien – Strategie 542188 LU0146485932
Die detaillierten Informationen zu diesem Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informations-pflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden.Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fonds-gesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Frankfurt am Main 11. Dezember 2012
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Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Gesellschaftssitz: 18-20, Rue Gabriel Lippmann
L- 5365 Munsbach
R.C.S. B 75 014
Mitteilung an die Anteilinhaber des Berenberg Aktien mit den Teilfonds Strategie
(ISIN: LU0146485932/ WKN: 542188)
1. Funktionsübertragungen
Bei dem Übertrag des „Berenberg Aktien“ werden jeweils zum 01. Januar 2013 die folgenden Funktionen übertragen werden:
a. Übertragung der Funktion der Verwaltungsgesellschaft
Die Funktion der Verwaltungsgesellschaft wird von der Berenberg Lux Invest S.A. auf die Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A. übertragen. Die Universal-Investment-Luxembourg S.A. wird künftig auch selbst die Funktion der Zentralverwaltungsstelle wahrnehmen.
b. Wechsel der Depotbank
Die Funktion der Depotbank wird von der DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445Luxemburg-Strassen, auf die State Street Bank Luxembourg S.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxemburg übertragen.
c. Wechsel der Transfer- und Registerstelle
Die Funktion der Transfer- und Registerstelle wird von DZ PRIVATBANK S.A. auf die State Street Bank Luxembourg S.A. übertragen.
d. Zahlstelle in Luxemburg
Die Funktion der Zahlstelle in Luxemburg wird von der DZ PRIVATBANK S.A. auf die State Street Bank Luxembourg S.A. übertragen.
e. Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Die Funktion des Wirtschaftsprüfers wird von BDO Audit S.A., 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg auf die KPMG Luxembourg S.à r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg übertragen.
f. Fondsmanagement
Die Funktion des Fondsmanagements wird auf die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG übertragen werden.
2. Inhaltliche Änderungen
Im Rahmen des Übertrags werden darüber hinaus folgende inhaltliche Änderungen an dem Fonds vorgenommen:
a. Anpassung auf die Standards der Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Im Rahmen der Anpassung des Verkaufsprospektes auf die Standards der Universal-Investment- Luxembourg S.A. wurden die Beschreibung der Bestimmung des Wertes der im Fonds befindlichen
Vermögenswerte und die Beschreibung der Möglichkeit der Aussetzung der Berechnung des Inventarwertes, siehe Artikel 5 des Verwaltungsreglements, sowie die Beschreibung der allgemeinen Anlagegrenzen, siehe Artikel 4 des Verwaltungsreglements, auf die Standards der Universal-Investment-Luxembourg S.A. angepasst.
b. Änderung der Gebührenstruktur
| Gebühren bis zum 31. Dezember 2012 | |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung (Die Fondsmanagervergütung wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt.) |
Bis zu 1,075 % p.a. des durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens. |
| Zentralverwaltungsvergütung | Bis zu 0,075 % p.a. des durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens (Grundvergütung i.H.v. monatlich bis zu EUR 1.000,-) |
| Depotbankvergütung | Bis zu 0,10 % p.a. des durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens (mind. EUR 666,67 monatlich). |
| Register- und Transferstellenvergütung | EUR 25,- p.a. je Anlagekonto bzw. EUR 40,- p.a. je Konto mit Sparplan und/oder Entnahmeplan (jährliche Grundgebühr EUR 3.000,-). |
| Gebühren bis zum 31. Dezember 2012 | |
|---|---|
| Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung |
0,00 % p.a. des durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens. |
| Fondsmanagervergütung | Bis zu 1,5 % p.a. des durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens. |
| Depotbank-, Register- und Transferstellenvergütung |
Durchschnittlich 0,09 % p.a. des Nettoteilfondsvermögens; abhängig von der für das jeweilige Zielinvestment verfügbaren Lagerstelle kann die Vergütung auch höher oder niedriger ausfallen, mind. EUR 28.800,- Euro p.a. pro Teilfonds |
c. Änderung der BewertungstageDie Definition des Bewertungstages wird künftig lauten: „Ganze Bankarbeitstage, die gleichzeitig Börsentage in Luxemburg und Frankfurt am Main sind.“.d. Zahlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises Künftig erfolgt die Zahlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises wie folgt: „Vier Bankarbeitstage nach dem entsprechenden Bewertungstag.“3. VerkaufsunterlagenDie Verwaltungsgesellschaft hat für Berenberg Aktien einen neuen Verkaufsprospekt erstellt. Bei der Zahl-, Informations- und Vertriebsstelle, der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft sind diese Unterlagen ab dem 01. Januar 2013 kostenlos erhältlich. Anteilinhaber, die mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, können bis zum 19. Dezember 2012, 17.00 Uhr die kostenlose Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Nettoinventarwert verlangen. In der Zeit vom 19. Dezember 2012, 17.00 Uhr bis zum 01. Januar 2013 werden die Anteilsausgabe und die Rücknahme der Anteile eingestellt. Zeichnungs- und
Rücknahmeanträge, die nach 17.00 Uhr des 19. Dezember 2012 eingehen werden daher so behandelt, als seien sie am 02. Januar 2013 vor 17.00 eingegangen.4. Kosten des Übertrags Die Kosten des Übertrags werden dem Fonds belastet.28. November 2012
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
