Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 30. September 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Berenberg-Select Income-Universal-Fonds A | 201644 | DE0002016441 |
| Berenberg-Select Income-Universal-Fonds B | A0RB9L | DE000A0RB9L1 |
Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB hat bereits stattgefunden.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
An die Anleger der Anteilklassen A und B
des Sondervermögens
BERENBERG-SELECT INCOME-UNIVERSAL-FONDS
– ISIN DE0002016441 und DE000A0RB9L1 –
Die Gesellschaft kündigt gemäß § 38 Abs. 1 Investmentgesetz (InvG) in Verbindung mit den Vertragsbedingungen
die Verwaltung des Sondervermögens zum 30. September 2014. Nach den
Vorschriften des deutschen Investmentrechts geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen
mit Ablauf des 30. September 2014 auf die Depotbank State Street GmbH, München, über, die
das Sondervermögen abwickelt und an die Anteilinhaber verteilt.
Weiterhin hat die Gesellschaft gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 und 2 InvG in Verbindung mit den Vertragsbedingungen
für das Sondervermögen die Rücknahme und die Ausgabe von Anteilen wegen
des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres ausgesetzt.
Die Veröffentlichung von Ausgabe- und Rücknahmepreisen im Sinne von § 36 Abs. 6 Satz 2 InvG
wird mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres eingestellt. Auf der Internetseite der Gesellschaft wird
ab sofort nur ein indikativer Anteilwert für die jeweilige Anteilklasse veröffentlicht, ohne dass daraus
Ansprüche der Anleger abgeleitet werden können.
Um trotz der Aussetzung der Rücknahme von Anteilen eine Liquiditätsbereitstellung zu ermöglichen,
wird die Ertragsverwendung in der Anteilklasse A (DE0002016441) mit sofortiger Wirkung
von „Thesaurierend“ in „Ausschüttend“ geändert. Über geplante Ausschüttungen wird die Gesellschaft
über die Internetseite http://www.universal-investment.de/Publikumsfonds/Mitteilungen-
Bekanntmachungen informieren.
Weitere Informationen zur Kündigung der Verwaltung sowie zur Aussetzung der Rücknahme und
Ausgabe von Anteilen sind ebenfalls über vorgenannte Internet-Seite erhältlich.
Frankfurt am Main, 23. Oktober 2013
Universal-Investment-Gesellschaft mbHa
