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Liquidation eines Edmond de Rothschild Fonds

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Edmond de Rothschild hat uns darüber informiert, dass der folgende Fonds zum 8.1.2016 liquidiert wird.Der Fonds wird damit aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet.

Fondsname WKN ISIN
Edmond de Rothschild Fund Europe Value A Cap. 798749 LU0112689434

Fondsanteile können nicht mehr über die FFB gekauft oder zurückgegeben werden.Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. 

Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB-Fondsdepot:plus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto. Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Kronberg im Taunus, 7. Januar 2016

 

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
(open-ended investment company – SICAV)
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 76.441
(the “Company”)

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – EUROPE VALUE SUB-FUND

Dear Sir/Madam,

The Company’s board of directors (the “Board of Directors”) has decided to proceed with the mandatory redemption of all currently issued shares of the EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – EUROPE VALUE
sub-fund (hereinafter the “Sub-Fund”).

This is due to the fact that the net assets of the Sub-Fund are below the minimum net asset amount stipulated in the Company’s prospectus, which is set at EUR 5,000,000. Consequently, and in accordance with the first paragraph of chapter 4.4 of the current prospectus of the Company, the Board of Directors has decided to close the Sub-Fund via a mandatory redemption of all currently issued shares of the Sub-Fund.

This mandatory redemption will be carried out based on the net asset value per share as at 8 January 2016 (hereinafter the “Valuation Day”) and calculated on 11 January 2016. The payment of the share price of the
redeemed shares will take place over the course of the three banking days following the Valuation Day, i.e. on 13 January 2016 at the latest.

The mandatory redemption fees have been included in the Sub-Fund’s net asset value as at

18 December 2015.

The Sub-Fund will cease to exist further to the mandatory redemption of its shares.

Luxembourg, 18 December 2015
____________________________
On behalf of the Board of Directors

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