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Portfolio Management. Nachlese. Antizyklisch.

Liquidation von Fonds der Fidelity

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Fidelity hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 22. April 2016 geschlossen werden bzw. liquidiert werden.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname WKN ISIN
Fidelity Funds – Global Inflation-Linked Bond A Acc (CHF) H. A1JB5J LU0638150390
Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund A Acc (CHF) Hed. A1H59E LU0575483127
Fidelity Funds – Em. Market Local Currency Debt A Acc EUR A1T6P9 LU0900494021

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft werden, jedoch bis zum 15. April 2016 zurückgegeben werden.

Fidelity hat uns ebenfalls darüber informiert, dass folgende Fonds zum 27. April 2016 geschlossen werden bzw. liquidiert werden.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname WKN ISIN
Fidelity Funds – China Opportunities Fund A Acc (USD) A1CZ93 LU0502905499
Fidelity Funds – Japan Fund A Acc (JPY) A0J210 LU0251132410
Fidelity Funds – Japan Smaller Companies Fund A Acc (JPY) A0LF05 LU0261950397
Fidelity Funds – Asia Pacific Property Fund A (EUR) A0MJQ6 LU0270844607
Fidelity Funds – Asian Aggressive Fund A (EUR) A0NFGC LU0345360662

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft werden, jedoch bis zum 20. April 2016 zurückgegeben werden Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung

 

Wichtige Änderungen bei Fidelity Funds – Schließung bestimmter Anteilsklassen
Die beigefügte Information muss gemäß §167 KAGB auf einem dauerhaften Datenträger an den Anleger weitergeleitet werden

Wichtige Punkte
– Wir schließen 33 Anteilsklassen verschiedener Fidelity Funds aufgrund ihrer geringen Größe am 22. April 2016 und am 27. April 2016

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Entscheidung des Verwaltungsrats (der „Verwaltungsrat“) von Fidelity Funds (der „Fonds“) informieren, die im Anhang dieses Schreibens aufgeführten Anteilsklassen zu schließen (die „Schließungen“). Die Schließungen erfolgen am 22. und 27. April 2016. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Schließungen im besten Interesse der Anteilsinhaber des Fonds (die „Anteilsinhaber“ oder „Sie“) sind.
Der Verwaltungsrat hat die Entscheidung zur Schließung in Übereinstimmung mit der Satzung des Fonds aufgrund der Tatsache getroffen, dass die Gesamtgröße der Anlagen in diesen Anteilsklassen weiterhin zu gering ist und in naher Zukunft aller Voraussicht nach nicht steigen wird. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass es nicht im besten Interesse der Anteilsinhaber ist, weiterhin Anteilsklassen zu verwalten, die ein zu geringes Anlagevolumen haben, da die damit verbundenen Kosten zu hoch sind.
Die mit den Schließungen verbundenen regulatorischen Kosten, z. B. die Rechts-, Revisions- und Portokosten, werden von FIL Fund Management Limited getragen. Es stehen keine amortisierten vorläufige Aufwendungen in Bezug auf diese Anteilsklassen aus.
Die laufenden Kosten dieser Anteilsklassen zum 30. April 2015 sind im Anhang dieses Schreibens aufgeführt. Diese Kosten leiten sich von den Gesamtbetriebskosten und dem durchschnittlichen Nettovermögen ab, wie im geprüften Abschluss dargelegt.

Aufgrund der bevorstehenden Schließung der Anteilsklassen und da es im besten Interesse der Kunden ist, beachten Sie bitte, dass weitere Zeichnungs- und Umtauschanträge für die Anteilsklassen ab dem 25. Januar 2016 nicht mehr angenommen werden.
Nächste Schritte
Sie als Anteilsinhaber haben drei Möglichkeiten:
1. Sie können uns anweisen, Ihre Anteile kostenlos zum nächsten verfügbaren Nettoinventarwert je Anteil in eine andere verfügbare Anteilsklasse innerhalb desselben Fonds oder eines anderen Fonds von Fidelity Funds umzutauschen. Für Fonds mit Schwerpunkt auf Asien ist dies an jedem Bewertungstag bis 13.00 Uhr MEZ (12.00 Uhr britische Zeit) und für alle anderen Fonds bis 18.00 Uhr MEZ (17.00 Uhr britische Zeit)* an dem Geschäftstag vor dem entsprechenden Schließungsdatum am 22. oder 27. April 2016 möglich. Damit der Umtausch für Sie kostenlos ist, müssen Sie den entsprechenden Antrag schriftlich unter Angabe der Referenznummer SCCLO2015 einreichen.
2. Sie können Ihre Anlage kostenlos zum nächsten verfügbaren Nettoinventarwert je Anteil an jedem Bewertungstag bis 13.00 Uhr MEZ (12.00 Uhr britische Zeit) für Fonds mit Schwerpunkt auf Asien und bis 18.00 Uhr MEZ (17.00 Uhr britische Zeit)* für alle anderen Fonds an dem Geschäftstag vor dem entsprechenden Schließungsdatum zurückgeben. Die Erlöse werden direkt dem von Ihnen angegebenen Bankkonto gutgeschrieben.
(*)Es können andere Verfahren zum Tragen kommen, wenn der Handel mit Anteilen über Vertriebsstellen erfolgt. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.
3. Wenn Sie nichts unternehmen, wird Ihre Anlage automatisch kostenlos in der Währung der Anteilsklasse zu dem Nettoinventarwert zurückgenommen, der an den entsprechenden, im Anhang dieses Schreibens aufgeführten Schließungsdaten berechnet wurde. Die Erlöse werden im Anschluss direkt auf Ihr Bankkonto überwiesen. Falls Fidelity keine Angaben zu Ihrem Bankkonto in der Währung der Anteilsklasse hat, müssten wir Ihnen einen Scheck senden. Um dies zu verhindern, möchten wir Sie bitten, Ihre Anteile vor dem Schließungsdatum umzutauschen bzw. zurückzugeben.
Wenn Sie Ihre Anteile gemäß den Schritten 1. und 2. weiter oben zurückgeben oder umtauschen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder das für Sie zuständige Fidelity Service Centre.
Bitte beachten Sie, dass die Rückgabe oder der Umtausch Ihrer Bestände steuerrechtlich als Veräußerung angesehen werden könnte. Wenn Sie Bedenken bezüglich Ihrer Steuersituation haben, empfehlen wir Ihnen, sich an einen unabhängigen Steuerberater zu wenden.
Nicht auszahlbare Beträge werden auf Treuhandkonten der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt.
Der Verwaltungsrat übernimmt die volle Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Schreiben enthaltenen Informationen und bestätigt, dass nach Durchführung aller angemessenen Prüfungen und nach bestem Wissen und Gewissen keine weiteren Tatsachen vorliegen, durch deren Auslassung die hier enthaltenen Aussagen irreführend wären.
Alle in diesem Schreiben nicht explizit definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt von Fidelity Funds.
Sollten Sie Rückfragen zu diesen Änderungen haben, bitten wir Sie, sich an Ihren Anlageberater oder das Service-Center von Fidelity zu wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Wathelet
Director, FIL (Luxembourg) S.A.
Corporate Director, Fidelity Funds

Anhang
Liste der Anteilsklassen, die am 22. und 27. April 2016 geschlossen werden

 

Schließungsdatum 22. April 2016 ISIN-Code Verwaltetes Vermögen zum 31. Dez. 2015 ($) Laufende Kostenquote zum April 2015 (%)
Fidelity Funds – Global Corporate Bond Fund Y-GBP (abgesichert) LU0532244158 2,824,292 0,91
Fidelity Funds – Global Income Fund A-QINCOME(G)-SGD LU0882574725 4,596 1,51
Fidelity Funds – Global Income Fund Y-QINCOME(G)-Euro (abgesichert) LU0893332378 2,367,869 1,06
Fidelity Funds – Global Income Fund A-MINCOME(G)-HKD LU0882574642 172,646 1,51
Fidelity Funds – Global Opportunities Fund I-ACC-USD LU0614512936 5,166 0,89
Fidelity Funds – Global High Grade Income Fund A-MDIST-HKD LU0505653518 1,271,143 0,95
Fidelity Funds – Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-CHF (abgesichert) LU0638150390 375,390 0,76
Fidelity Funds – International Bond Fund A-USD (abgesichert) LU0896308433 1,946,354 1,2049
Fidelity Funds – US High Yield Fund A-MDIST-SGD (abgesichert) LU0852991743 143,351 1,44
Fidelity Funds – American Diversified Fund E-ACC-Euro LU0187123939 6,056,617 2,66
Fidelity Funds – Emerging Markets Fund A-ACC-HKD LU0737861939 744,826 1,95
Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund A-ACC-CHF (abgesichert) LU0575483127 659,639 1,72
Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund A-SGD LU0251143706 1,171,417 1,66
Fidelity Funds – Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-Euro LU0900494021 2,629,302 1,74
Fidelity Funds – Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-USD LU0900494377 1,153,392 1,74
Fidelity Funds – European Value Fund Y-GBP LU0654618627 2,003,165 1,19
Schließungsdatum 27. April 2016
Fidelity Funds – Euro Blue Chip Fund A-SGD LU0287143191 1,141,839 1,91
Fidelity Funds – Latin America Fund A-ACC-HKD LU0737862077 241,511 1,96
Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund A-MDIST-HKD LU0737862408 428,595 1,1549
Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund A-SGD (abgesichert) LU0749325253 416,749 1,2
Fidelity Funds – China Opportunities Fund A-ACC-USD LU0502905499 2,006,239 2,04
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-SGD LU0731782743 704,106 1,88
Fidelity Funds – Japan Fund A-ACC-JPY LU0251132410 3,589,538 1,95
Fidelity Funds – Japan Smaller Companies Fund A-ACC-JPY LU0261950397 3,585,947 1,97
Fidelity Funds – US High Yield Fund A-ACC-HKD LU0737862150 901,734 1,39
Fidelity Funds – Asia Pacific Property Fund A-Euro LU0270844607 2,146,855 2,05
Fidelity Funds – Asian Bond Fund A-MDIST-HKD LU0737862317 149.887 1,2
Fidelity Funds – Asian Bond Fund A-MDIST-SGD (abgesichert) LU0605512515 1.261.088 1,25
Fidelity Funds – Asian Smaller Companies Fund A-ACC-HKD LU0702159855 1.216.125 2,02
Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund A-ACC-HKD LU0737861426 1.352.511 1,94
Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund A-SGD LU0370786203 1.081.235 1,94
Fidelity Funds – Asia Pacific Dividend Fund A-HKD LU0525807813 2.985.232 1,96
Fidelity Funds – Asian Aggressive Fund A-Euro LU0345360662 1.033.852 2,04

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