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DGAP-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value (deutsch)

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13.07.2018 – 18:03 Uhr

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

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DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

13.07.2018 / 18:03

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2018

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum

30.06.2018 und damit nach Ausschüttung der Dividende am 23. Mai in Höhe von

0,90 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 21,85 Euro (Vj.: 22,90 Euro) je im

Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Zum Stichtag hielt die

Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme).

Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell bei 18,70 Euro, die ES-Stammaktie bei

18,90 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft

sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum

30.06.2018:

infas Holding AG

MAN SE (Stämme)

ZKB Gold

Symrise AG

Novartis AG

Sanofi S.A.

Porsche Holding SE (Vorzüge)

Lanxess AG

Novo Nordisk

Grammer AG

Marlis Weidtmann

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

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13.07.2018 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt

durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211 – 68 30 22

Fax: 0211 – 69 12 998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.de

ISIN: DE0005647606, DE0005647630

WKN: 564760, 564763

Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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704509 13.07.2018

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