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Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Renewable Energy (WKN A0MWAL) – Oktober 2021

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Christian Rom, FondsManager des DNB Renewable Energy

SJB | Korschenbroich, 02.12.2021. Der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) übertraf im Oktober den MSCI World Index und legte um +10,15 Prozent zu. Damit schraubte der Fonds aus dem Erneuerbare-Energien-Sektor seine bisherige Jahresperformance auf +23,42 Prozent nach oben. Neu ins Portfolio aufgenommen wurde der US-Anbieter von Simulations-Software Ansys. DNB-FondsManager Christian Rom analysiert in seinem aktuellen Monatskommentar die jüngsten Marktentwicklungen in den Zukunftsbranchen Umwelttechnologie und Erneuerbare Energien. Investoren der SJB FondsStrategie Nachhaltig finden hier den aktuellen Marktbericht des DNB-Aktienexperten.

Marktkommentar
Der MSCI World stieg im Oktober um etwa 5,6 %, nachdem er im Vormonat geschrumpft war. Die USA waren die Region mit der stärksten Performance, was auf eine starke Gewinnsaison und eine Rückbesinnung auf Wachstumswerte zurückzuführen ist. Die hohen Rohstoffpreise und die Unterbrechung der globalen Versorgungskette schaffen ein schwieriges Umfeld für die politischen Entscheidungsträger und die Märkte.

Der Sektor hat sich im Oktober erholt. Der Fonds lag leicht hinter dem NEX-Index, während er den MSCI World übertraf. Sunrun war im Oktober der beste Wertentwickler, da die Dynamik des Sektors und die Berichte der Wettbewerber eine starke Nachfrage erkennen ließen. Plug war der zweitbeste Wert, wobei die positive CMD hervorhob, dass das Unternehmen mit seiner vertikal integrierten Strategie gut aufgestellt ist, um vom Rückenwind des Sektors im Wasserstoffsektor zu profitieren.

Zu unseren wichtigsten Neuzugängen in diesem Monat gehörte der Einstieg in Ansys. Ansys ist weltweit führend im Bereich der technischen Simulation, einschließlich Strukturen, Elektronik und Flüssigkeiten. Der Markt wird von den Ausgaben für Forschung und Entwicklung angetrieben, was ihn weniger zyklisch macht und schneller wachsen lässt als das BIP. Etwa 80 % der Produktionskosten werden bereits in einer frühen Phase des Prozesses festgelegt. Mehr Simulation zu einem frühen Zeitpunkt kann die Kosten durch weniger physische Prototypen, weniger Produktionsausschuss und weniger Produktfehlfunktionen senken. Darüber hinaus kann ihr flächendeckender Einsatz bahnbrechende Fortschritte in Bereichen wie Elektrofahrzeuge, IoT, additive Fertigung und vielen anderen ermöglichen. Der Aktienkurs hat sich seit dem Börsengang im Jahr 1996 um mehr als das 100-fache erhöht, ist aber in diesem Jahr bisher auf der Stelle getreten. Wir glauben, dass es eine Gelegenheit bietet, eine Position in einem der stärksten und widerstandsfähigsten Softwareunternehmen in unserem Universum einzugehen.

Fondskommentar
Der Fonds schnitt im Juli besser ab als der NEX-Index, während er hinter dem MSCI World zurückblieb. Der beste Leistungsträger war der Seltene Erden-Produzent Lynas, der das vierte Quartal aufgrund starker Preise und Volumina übertraf, da die Lieferbeschränkungen nachließen. Auch die Spotpreise für Seltene Erden bleiben fest. Der größte Negativfaktor in diesem Monat war Scatec mit einem weiteren schwachen Bericht. Wir schätzen jedoch weiterhin die starke Position des Herstellers von erneuerbaren Energien in den Schwellenländern, die über Jahrzehnte hinweg für ein eigenwilliges, profitables Wachstum sorgen dürfte. Zu den wichtigsten Neuzugängen in diesem Monat gehörten Plug Power und unsere Beteiligung an Air Liquide. Beide bieten ein Engagement im Bereich Wasserstoff.

Ausblick
Die aggregierten Ertragskorrekturen für den Fonds waren im Oktober leicht negativ (zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr). Der Fonds wird mit einem Aufschlag auf die Bewertung des MSCI World gehandelt, hat aber auch deutlich bessere Wachstumsaussichten, da die Energiewende noch in den Kinderschuhen steckt und der Bedarf an Emissionssenkungen nach wie vor enorm ist.

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