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Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) August 2020

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Markus Bachmann. FondsManager. Craton Capital Global Resources Fund.

SJB | Korschenbroich, 14.09.2020. Im August setzte der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) seine zuletzt erfreuliche Wertentwicklung fort: Der Rohstoffaktien-Fonds erzielte im Monatsverlauf eine Rendite von +4,4 Prozent; die Benchmarkrendite belief sich auf +3,6 Prozent. FondsManager Markus Bachmann berichtet, dass die Beiträge zur Renditeentwicklung breit abgestützt waren. Besonders die Beteiligungen an Basismetall-, Platin- sowie Batteriemetall-Produzenten trugen zum guten Ergebnis bei. Der Rohstoffexperte analysiert in seinem aktuellen Monatsreport, was sich im Portfolio des Craton-Fonds getan hat. Investoren der Strategien SJB Substanz und SJB Surplus erhalten so die neuesten Informationen über die im Fonds enthaltenen Metall- und Minenwerte.

Wichtigste Beobachtungen für den Berichtszeitraum
Im Juli stiegen die meisten Rohstoffpreise auf breiter Basis an. Dieser Trend setzte sich nachhaltig über die Berichtsperiode fort. Die Preise für Kupfer (+ 4 %), Nickel (+ 11.5 %) und Zink (+ 8.5 %) bestätigten ihren Aufwärtstrend der Vormonate. Der Preis für Eisenerz (+ 14.5 %) wie auch für Palladium (+ 7 %) und Platin (+ 2.8 %) tendierte stabil höher. Diese Entwicklung darf als weiteres Indiz gewertet werden, dass „reale Werte“ im Vergleich zu „reinen Finanzwerten“ im Aufschwung sind. Das positive Preisumfeld für Rohstoffe ist wiederum ein fruchtbarer Nährboden für die weitere Erwirtschaftung erheblicher Cash Flows der Produzenten und ermöglicht einen zusätzlichen Schuldenabbau der Unternehmen. Vor allem mit Blick auf 2021 dürften Anleger mit erheblichen Dividendenrenditen rechnen können. „Cash flow is king“ und die im Vergleich zu den meisten anderen Sektoren sehr robusten „Free Cash Flow Renditen“ der Bergbauunternehmen könnten sich im derzeitigen Wirtschaftsumfeld als „Königsmacher“ herausstellen und Anleger zu einer Neubewertung der Unternehmen bewegen. Tesla – die Renditeentwicklung von Elon Musks Unternehmen scheint sich in den vergangenen 12 Monaten der Schwerkraft der Finanzmärkte entzogen zu haben und ist in den Augen vieler das Aushängeschild für technische Innovation und umweltfreundliche „Avant-Garde“ Produkte. Mit Blick auf die, in den Augen vieler Marktbeobachter, „astronomische“ Bewertung von Tesla darf in Erinnerung gerufen werden, dass viele der essentiellen „Zutaten“ der „ESG-Revolution“ von Bergbauunternehmen bereitgestellt werden müssen. Kobalt oder Lithium sind zur Herstellung von Batterien unabdingbar. Kupferkabel transportieren die durch Windfarmen erzeugte Elektrizität von der Ostsee in die Stromnetze auf dem Festland. Das sind nur einige wenige Beispiele dafür, wie wichtig Bergbauunternehmen für umweltfreundlichere Innovationen sind.

Der Craton Capital Global Resources Fund
Der Craton Capital Global Resources Fund erzielte im Monatsverlauf eine Rendite von 4,4 %; die Benchmarkrendite belief sich auf 3,6 %. Die
Beiträge zur Renditeentwicklung waren breit abgestützt. Unsere Beteiligungen an Basismetall-Produzenten, Platinproduzenten wie auch Batteriemetall- Produzenten sind hervorzuheben und trugen besonders zum guten Ergebnis bei. Über den Monatsverlauf wurden weitere Positionen bei Batteriemetallen ausgebaut; die Allokation in Kupferproduzenten wurde erhöht.

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