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Portfolio Management. Nachlese. Antizyklisch.

Änderung der Vertragsbedingungen bei Fidelity Fonds

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Gemäß §167 Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:

Fondsname WKN ISIN
Fidelity Funds – Euro Cash Fund A (EUR) 986373 LU0064964074
Fidelity Funds – Euro Cash Fund A Acc (EUR) A0LF0B LU0261953490
Fidelity Funds – Euro Cash Fund Y Acc (EUR) A0NGVR LU0346390353
Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund A (USD) 986376 LU0064963852
Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund A Acc (USD) A0LFZT LU0261952922
Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund Y Acc (USD A0NGXU LU0346392565

Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung

 

 

 

 

Wichtige Änderungen des Marktumfeldes bei geldmarktnahen Fonds
Fidelity Funds – Euro Cash Fund und Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund
Bitte beachten Sie, dass die beigefügte Information auf einem dauerhaften Datenträger
an den Anleger gemäß §167 KAGB weitergeleitet werden muss.
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
der Verwaltungsrat von Fidelity Funds (der „Verwaltungsrat“) ist stets bemüht, die Angaben in den
Verkaufsprospekten zu verbessern, damit diese jederzeit dem aktuellen Marktumfeld entsprechen.
Zwar sind die derzeitigen Prospektangaben in Bezug auf die geldmarktnahen Teilfonds durchaus
angemessen, der Verwaltungsrat hat jedoch dennoch beschlossen, die Angaben zu dem für die
Renditen solcher Fonds maßgeblichen Marktumfeld zu präzisieren, insbesondere angesichts der
Tatsache, dass niedrige und in einigen Fällen sogar negative Zinsen auf erstklassige
Geldmarktinstrumente zum Standard geworden sind und auf absehbare Zeit gelten dürften. Sie
erhalten dieses Schreiben, weil Sie Anteile von einem oder beiden der vorbenannten Teilfonds
halten.
Bitte beachten Sie, dass die nachstehend beschriebenen Änderungen weder die Art noch das Ziel
der Verwaltung der geldmarktnahen Teilfonds beeinflussen. Diese werden weiterhin in
Schuldpapiere mit kurzer Laufzeit, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren.
Mit Wirkung zum 25. November 2013 treten folgende Änderungen in Bezug auf Teil I des
Verkaufsprospekts in Kraft.
1. Der erste Absatz unter der Überschrift „1.3.6. GELDMARKTNAHE FONDS“ wird wie folgt
umformuliert:
Von:
Das Ziel der geldmarktnahen Fonds liegt in der Erreichung relativ hoher und regelmäßiger Erträge,
wobei sowohl Kapitalsicherheit als auch hohe Liquidität von vorrangiger Bedeutung sind. Die
geldmarktnahen Fonds bieten Anlagen in professionell geführten Portfolios von Schuldpapieren
und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten in verschiedenen geographischen Gebieten
und Währungen und damit die Chance auf regelmäßige Erträge und hohe Liquidität.
In:
Das Ziel der geldmarktnahen Fonds liegt in der Erreichung von Erträgen entsprechend den
Geldmarktzinsen, wobei sowohl Kapitalsicherheit als auch Liquidität von vorrangiger Bedeutung
sind. Die geldmarktnahen Fonds bieten Anlagen in professionell geführten Portfolios von
Schuldpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten in verschiedenen
geographischen Gebieten und Währungen und damit die Chance auf regelmäßige Erträge und
hohe Liquidität.
2. Das unter der Überschrift „1.3.6. GELDMARKTNAHE FONDS“ für die einzelnen Teilfonds
definierte Anlegerprofil wird zum besseren Verständnis wie folgt umformuliert:
Von:
Der Teilfonds eignet sich möglicherweise für eine vorsichtige Anlagestrategie und ist am
wahrscheinlichsten angemessen für Anleger, die mit einer Anlage den Wert ihres Vermögens
erhalten möchten. Er eignet sich außerdem für jeden Anlegertyp, der sein Portfolio ausgewogen zu
gestalten oder Barmittel als Liquiditätsreserve zu halten sucht.
In:
Der Fonds wäre hauptsächlich für Anleger geeignet, die den Schwerpunkt auf Kapitalsicherheit und
Liquidität legen und denen bewusst ist, dass der Nettoinventarwert des Fonds nicht garantiert ist,
dass es sich bei den Fondsanteilen nicht um Bankeinlagen handelt, und dass es keine Garantie für
einen Wertzuwachs der Anteile gibt.
Aufwand
Sämtliche mit diesen Änderungen verbundene Aufwendungen werden vom Investmentmanager
von Fidelity Funds getragen. Die in Bezug auf die geldmarktnahen Teilfonds erhobenen Gebühren
bleiben unverändert.
Nächste Schritte
Wenn Sie mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden sind, müssen Sie nichts tun.
Wenn Sie mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, bieten wir Ihnen eine kostenlose
Umschichtung in einen anderen, Ihnen zur Verfügung stehenden Fonds von Fidelity Funds an,
oder Sie können Ihre Anteile an den Fonds kostenlos zurückgeben. Wenn Sie Ihre Anteilsbestände
zurückgeben oder umschichten möchten, sollten Sie sich entweder an Ihren Finanzberater oder
unter Angabe der Referenznummer EFDM1113 an das für Sie zuständige Fidelity Service-Center
wenden. Fidelity wird keine Rücknahme- oder Umtauschgebühr erheben, wenn die Anweisung
schriftlich nach Maßgabe dieses Schreibens und unter Angabe der oben genannten
Referenznummer eingeht. Rücknahmen oder Umschichtungen von Anteilen können an jedem
Bewertungstag bis zum 22. November 2013, 13.00 Uhr MEZ angewiesen werden und diese
werden normalerweise mit dem nächsten ermittelten Preis bearbeitet.
Beachten Sie bitte, dass die Rückgabe oder Umschichtung Ihrer Anteilsbestände möglicherweise
als Veräußerung im steuerlichen Sinne behandelt wird. Wenn Sie hinsichtlich Ihrer steuerlichen
Situation im Zweifel sind, empfehlen wir Ihnen, einen unabhängigen Steuerberater zu Rate zu
ziehen.
Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der im vorliegenden Schreiben
enthaltenen Informationen und bestätigt, nach angemessenen Erkundigungen zu der Überzeugung
gelangt zu sein, dass nach seinem besten Wissen und Gewissen keine Fakten bestehen, deren
Auslassung zu irreführenden Angaben im vorliegenden Schreiben führen würden.
Sollten Sie Fragen zu diesen Änderungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater
oder an das für Sie zuständige Fidelity Service-Center.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Wathelet
Director, FIL (Luxembourg) S.A.
Corporate Director, Fidelity Funds
CL13081102
Anhang – Liste der ISIN-Nummern
Fonds Klasse ISIN-Nummer
Fidelity Funds – Euro Cash Fund A-Euro LU0064964074
Fidelity Funds – Euro Cash Fund A-ACC-Euro LU0261953490
Fidelity Funds – Euro Cash Fund E-ACC-Euro LU0393653836
Fidelity Funds – Euro Cash Fund Y-ACC-Euro LU0346390353
Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund A-USD LU0064963852
Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922
Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund B-USD* LU0154884505
Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD LU0346392565
* Diese Anteilsklasse wird zum 17. Januar 2014 geschlossen. Betroffene Anteilsinhaber wurden
hierüber bereits informiert.

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