Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Odysseus Strategiefonds I-A | A14PT6 | LU1198830918 |
| Odysseus Strategiefonds R-A | A14NWX | LU1192884523 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
R.C.S. B-82183
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
Mitteilung an die Anleger des Teilfonds
Odysseus Strategiefonds
Anteilklasse I-A: WKN A14PT6 ; ISIN LU1198830918
Anteilklasse R-A : WKN A14NWX ; ISIN LU1192884523
(„Teilfonds“)
Die Anleger des oben Teilfonds werden hiermit unterrichtet, dass mit Wirkung zum 14. November 2015 folgenden Änderungen in Kraft treten:
Verwaltungsvergütung für die Anteilklassen R-A- und I-A
Bis zum 13. November 2015
Für die Verwaltung des Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem Netto- Teilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,08% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens. Daneben erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Monatspauschale in Höhe von bis zu 250,- Euro.
Ab dem 14. November 2015
Für die Verwaltung des Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem Netto- Teilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,10% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens. Daneben erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Monatspauschale in Höhe von bis zu 550,- Euro.
Fondsmanagementvergütung für die Anteilklasse R-A
Bis zum 13. November 2015
Der Fondsmanager erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben aus dem Netto- Teilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,20% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens für die Anteilklasse R-A zzgl. einer wertentwicklungsorientierten Zusatzvergütung („Performance Fee“) in Höhe von 5% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden bzw. am Ende des ersten Quartals höher als der Erstanteilwert (High Watermark Prinzip). Die Vertriebsstelle erhält für die Anteilklasse RA für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Netto-Teilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 1,30% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens.
Ab dem 14. November 2015
Der Fondsmanager erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben aus dem Netto-Teilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,10% p.a. des Netto-Teilfondsvermögens für die Anteilklasse R-A zzgl. einer wertentwicklungsorientierten Zusatzvergütung („Performance Fee“) in Höhe von 5% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden bzw. am Ende des ersten Quartals höher als der Erstanteilwert (High Watermark Prinzip). Ab dem 1. Januar 2016 erhält der Fondsmanager eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung („Performance Fee“) in Höhe von bis zu 10% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden bzw. am Ende des ersten Quartals höher als der Erstanteilwert (High Watermark Prinzip). Die Vertriebsstelle erhält für die Anteilklasse RA für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Netto- Teilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 1,25% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens.
Anleger, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 12. November 2015 (14:00 Uhr) kostenlos an den Teilfonds zurückgeben.
Bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Zahlstellen sowie der Vertriebsstelle sind der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement und die aktuellen „wesentlichen Anlegerinformationen“ ab 14. November 2015 kostenlos erhältlich.
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Luxemburg, im September 2015
Zahl- bzw. Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: DZ BANK AG Deutsche Zentralgenossenschaftsbank,
Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main und Gebser & Partner AG,
Mörfelder Landstrasse 117, D-60598 Frankfurt am Main.
