Liquidation eines Fonds der AXA

AXA hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 05. August 2016 liquidiert wird.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und oder zurückgegeben werden.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung

WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Mitteilung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Börsenhändler, Ihre Bank oder Ihren Rechts-, Steuer- oder anderen unabhängigen Finanzberater.
Sofern Sie als Empfänger dieser Mitteilung alle Wertpapiere verkauft oder übertragen haben, händigen Sie diese Mitteilung bitte zusammen mit allen anderen maßgeblichen Dokumenten an die Person aus, über welche die Wertpapiere übertragen oder verkauft wurden, damit sie an den Erwerber bzw. Übertragungsempfänger weitergeleitet werden kann.
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST 5. Juli 2016
WICHTIGER HINWEIS: Schließung des AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund (der „Fonds“)

Sehr geehrte Anteilinhaber,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über bestimmte Maßnahmen informieren, die wir in Bezug auf den Fonds ergreifen. Sofern nichts anderes angegeben wird, haben die in diesem Schreiben verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung wie in dem Verkaufsprospekt und den weiteren Verkaufsunterlagen.
Schließung des Fonds
Der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) der AXA Rosenberg Management Ireland Ltd (die „Verwaltungsgesellschaft“) möchte alle Anteilinhaber darüber informieren, dass der Fonds abgewickelt und geschlossen wird. Diese Mitteilung erfolgt im Einklang mit den Bedingungen des Trusterrichtungsvertrags und dem Verkaufsprospekt.
Der Grund für die Schließung des Fonds ist, dass das im Fonds verwaltete Vermögen im Laufe der Zeit auf einen nicht mehr tragfähigen Stand gesunken ist. Gemäß den Bestimmungen des Trusterrichtungsvertrags und des Verkaufsprospekts können die Anteile eines Fonds nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft zurückgenommen werden, wenn der Nettoinventarwert des Fonds für einen Zeitraum von 90 oder mehr aufeinander folgenden Tagen unter 20 Millionen USD, oder den Gegenwert in einer Fremdwährung, fällt oder wenn die Verwaltungsgesellschaft die Auflösung des Fonds für angebracht hält. Die Verwaltungsgesellschaft hat entschieden, dass mit Blick auf den niedrigen Vermögensstand über einen nicht unerheblichen Zeitraum die Auflösung dieses Fonds angebracht ist.
Verfahren
Um eine faire Behandlung aller Anleger zu gewährleisten, beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, sämtliche Vermögenswerte des Fonds an oder ab dem Datum dieses Schreibens zu verkaufen. Der Fonds wird danach als Barvermögen und nicht im Einklang mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik gemäß Verkaufsprospekt verwaltet. Sie können Ihre Anlage jedoch weiterhin gemäß den Bedingungen des Verkaufsprospektes zurückgeben. Der letzte Handelstag des Fonds ist der 5. August 2016 („letzter Handelstag“). Anteilinhabern, die ihre Anlage nicht vor dem letzten Handelstag zurückgegeben haben, wird ihre Beteiligung am Fonds am letzten Handelstag zwangsweise zurückgegeben.
AXA Rosenberg Management Ireland Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland
Verwaltungsratsmitglieder: David Cooke (Irland), Frank Ennis (Irland), Jennifer Paterson (Großbritannien), Gideon Smith (Großbritannien), Jean-Pierre Leoni Frankreich), Joseph Pinto (Frankreich), Josephine Tubbs (Großbritannien), Peter Warner (Großbritannien), Kathleen Houssels (Vereinigte Staaten von Amerika) Eingetragen in Irland unter der Nr. 310308, Private Company Limited by Shares Sitz: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland
Rücknahmeerlöse werden Anteilinhabern, die ihre Anlage nicht vor dem letzten Handelstag zurückgegeben haben, innerhalb von vier Geschäftstagen nach dem letzten Handelstag gemäß Verkaufsprospekt ausgezahlt.
Der Verwaltungsrat ist fest davon überzeugt, dass diese Entscheidung den Anteilinhaberwert (Unitholder- Value) bewahrt und schützt.
Umschichtung in andere Fonds
Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass eine Umschichtung in andere Fonds des Trusts gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts kostenfrei erfolgen kann und dass die Anteilinhaber die Verwaltungsgesellschaft anweisen können, die Erlöse aus der zwangsweisen Rücknahme für die Anlage in einen anderen Fonds des Trusts zu verwenden. Umschichtungsanträge in andere Fonds können vom Transferagenten des Fonds nach Eingang eines ausgefüllten, von den zuständigen Unterschriftsberechtigten unterschriebenen und ausschließlich per Fax gesandten (Nummer +353 1 853 8003) Umschichtungsantrags bearbeitet werden.
Die vollständige Liste aller Fonds und der dazugehörigen Anteilsklassen können Sie auf der Website des Trusts (www.axa-im.com) einsehen.
Der aktualisierte Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Trusterrichtungsvertrag, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie die letzten Finanzberichte sind am Gesellschaftssitz des Trusts sowie bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland und Österreich kostenlos in Papierform erhältlich und einsehbar:
• Deutsche Zahl- und Informationsstelle: MARCARD, STEIN & CO AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg
• Österreichische Zahl- und Informationsstelle: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien
Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Trusterrichtungsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auch kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.
• Vertreter: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, 8008 Zürich
• Zahlstelle: Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zürich
Die Fondsunterlagen sind daneben auf folgender Webseite verfügbar: www.axa-im.com.
Sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Kundenberater oder das Kunden- Service-Team bei AXA Investment Managers (Deutschland/Österreich: + 49 69 900 25 15661, Schweiz + 41 43 299 12 12).
Mit freundlichen Grüßen
David Cooke Gideon Smith
Verwaltungsratsmitglied Verwaltungsratsmitglied
Für und im Namen von AXA Rosenberg Management Ireland Limited