UBS hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 22. Februar 2016 geschlossen und im Anschluss liquidiert wurde.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-dist | A1W55D | LU0817644841 |
Fondsanteilen können über die FFB nicht mehr gekauft oder verkauft werden.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB-Fondsdepot:plus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Gesellschaftssitz: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg | R.C.S. Luxembourg: B 154.210
(die «Verwaltungsgesellschaft»)
Mitteilung an die Anteilinhaber von
UBS (Lux) Bond Fund – CHF N-acc
UBS (Lux) Bond Fund – EUR N-acc
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-dist
(die «Anteilsklassen»)
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der «Verwaltungsrat») möchte Sie von seinem Beschluss in Kenntnis setzen, aufgrund des niedrigen Gesamtnettoinventarwertes der folgenden Anteilsklassen:
Name ISIN
UBS (Lux) Bond Fund – CHF N-acc LU0415162758
UBS (Lux) Bond Fund – EUR N-acc LU0168863511
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-dist LU0817644841
bei dem eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung der Anteilsklassen nicht mehr möglich ist, alle Anteile der Anteilsklassen gegen Zahlung des Rücknahmepreises an die Anteilinhaber zurückzunehmen. Da es aus geschäftlicher Sicht zu einem späteren Zeitpunkt von Interesse sein könnte, die Anteilsklassen zu reaktivieren, hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Anteilsklassen in einem inaktiven Status zu belassen, ohne sie aufzulösen (sogenannte «ruhende» Anteilsklassen).
Die Anteilsklassen wurden am 1. Februar 2016 nach dem relevanten Cut-off-Zeitpunkt für weitere Zeichnungen geschlossen. Am 18. Februar 2016, nach dem relevanten Cut-off-Zeitpunkt, wurden die Anteilsklassen für Rücknahmen geschlossen. Der letzte Nettoinventarwert wird am 22. Februar 2016 berechnet und die Erträge werden am 25. Februar 2016 an die Anteilinhaber ausgezahlt.
Der Verwaltungsrat möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass Ihnen infolge dieser Rücknahme keine zusätzlichen Kosten oder sonstigen finanziellen Nachteile entstehen werden. Unter den entsprechenden Bedingungen ist das Single Swing Pricing entsprechend den Vorgaben des Verkaufsprospekts anzuwenden.
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland:
UBS Deutschland AG,
Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main
