Schroders hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds mit sofortiger Wirkung geschlossen wird.
Die KVG teilte uns mit, dass die Schließung nur Käufe betrifft, Verkäufe sind weiterhin möglich.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Schroder GAIA Egerton Equity A thesaurierend | A0YHN2 | LU0463469048 |
Der o.g. Fonds kann folglich zurzeit nicht über die FFB bezogen werden. Rückgaben bzw. Verkäufe sind jedoch bis auf Weiteres möglich.
Der Fonds wird weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel wird ein täglicher Anteilspreis ermittelt.
Kunden, die Sparpläne in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Schließung als auch die sofortige Einstellung ihrer Sparpläne informiert.
Sobald der Fonds wieder vollumfänglich über die FFB handelbar ist, werden wir Sie über die Wiedereröffnung informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Schroder GAIA
Société d’Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342
www.schroders.com
R.C.S. Luxemburg – B. 148818
Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden.
3. August 2015
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
Schroder GAIA – Egerton Equity
Bezugnehmend auf unser Schreiben vom 13. Juli 2015 möchten wir Sie darüber informieren, dass der Schroder GAIA Egerton Equity (der „Fonds“) schnell gewachsen ist und seine Zielkapazität erreicht hat.
Gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts werden daher die nachstehend aufgeführten Anteilsklassen mit sofortiger Wirkung für weitere Zeichnungen und Umschichtungen geschlossen. Der Fonds wird auch weiterhin Anträge auf Rücknahmen und einen Umtausch der Anteile dieser Klassen in Anteile einer anderen Klasse entgegennehmen. Aufträge, die bereits eingegangen sind und für eine Abwicklung am nächstfolgenden Handelstag vorgehalten werden, werden storniert. Anteilsinhaber, deren Auftrag storniert wurde, werden wir einzeln informieren. Die ISIN-Codes der Anteilsklassen des Fonds sind nachfolgend aufgeführt.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren professionellen Berater oder an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 212.
Mit freundlichen Grüßen
Noel Fessey
Zeichnungsberechtigter
Nathalie Wolff
Zeichnungsberechtigte
