DWS Investment S.A. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 13. Dezember 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux) | LU0205987356 | Deutsche Invest I Quant Equity Low Volatility World LD | LU1230072552 |
Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 02. Dezember 2016 gekauft und bis zum 02. Dezember 2016 zurückgegeben werden.
Wir möchten Sie bei dieser Verschmelzung auf folgende Besonderheit hinweisen:
Der „abgebenden Fonds“ konnte bei der FFB für Einzahlungen von Vermögenswirksamen Leistungen genutzt werden. Der „aufnehmende Fonds“ kann jedoch nicht für die Anlage Vermögenswirksamer Leistungen gewählt werden. Aus diesem Grund ist eine Umstellung bestehender VL-Verträge in den „aufnehmenden Fonds“ leider nicht möglich. Für die Änderung von VL-Zahlungen auf einen anderen VL-fähigen Fonds benötigen wir einen schriftlichen Auftrag.
Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne
in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.
Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
