Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Canadian Dollar Fund A-2 | 973473 | LU0049016909 |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund | 973498 | LU0090865873 |
| Aberdeen Liquidity (Lux) – Sterling Pfund Fund | 973472 | LU0049015760 |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund | 973474 | LU0049014870 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT.
BITTE LASSEN SIE SICH IM ZWEIFELSFALL PROFESSIONELL BERATEN.
16. November 2015
Sehr geehrte Anteilinhaber,
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)
Ihr Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) hat beschlossen, folgende Änderungen am Aberdeen Liquidity Fund (Lux) (der „Fonds“) vorzunehmen:
1) Der Handelsend- und Bewertungszeitpunkt des Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund
Der Prospekt wird zur Berücksichtigung aktualisiert, dass mit Wirkung zum 22. Februar 2016 der Handelsend- und Bewertungszeitpunkt für den Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund 14:30 Uhr Luxemburger Zeit ist.
2) Aktualisiertes typisches Anlegerprofil
Die typischen Anlegerprofile der Teilfonds des Fonds sind mit weiteren Einzelheiten und Klarstellungen aktualisiert worden.
Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass das Anlegerprofil sowie das Risikoprofil der einzelnen Teilfonds unverändert bleiben.
3) Änderung des Geschäftssitzes der Führungsgesellschaft und des Fonds
Der Geschäftssitz der Führungsgesellschaft, Aberdeen Global Services S.A., und des Fonds wird mit Wirkung zum 1. Februar 2016 von 2b, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg nach 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg verlegt.
4) Administrative Änderungen und Aktualisierungen des Prospekts
Der Prospekt wurde in Bezug auf die folgenden Punkte aktualisiert und näher erläutert:
– Eine Tabelle mit Mindestanlagebeträgen und Mindestanlagebeständen für die einzelnen Teilfonds und Anteilsklassen wurde im Prospekt im Abschnitt „HAUPTMERKMALE VON ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)“ eingefügt. Die Mindestanlagebeträge und Mindestanlagebestände für die Klassen J und K wurden gemäß ausführlicher Beschreibung im neuen Prospekt reduziert.
– Bestimmte Abschnitte des Prospekts sind geändert worden, um die Auflegung neuer Teilfonds mit unterschiedlichen Merkmalen zu ermöglichen. Diese werden nachfolgend erläutert.
Die allgemeine Beschreibung des „Anlageziels und der Anlagestrategien“ im Abschnitt „FONDSINFORMATIONEN“, die Informationen im Abschnitt „ALLGEMEINE RISIKOFAKTOREN“ sowie „Anhang B – Berechnung des Nettoinventarwerts“ sind geändert worden, um die Auflegung neuer Teilfonds mit speziellen Anlagezielen und Anlagestrategien und Bewertungsmethoden zu ermöglichen.
Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, die Anlageziele und Anlagestrategien, die Risikoprofile sowie die Bewertungsmethoden der bestehenden Teilfonds bleiben unverändert. Ferner sind die bestehenden Teilfonds weiterhin bestrebt, einen stabilen Nettoinventarwert zu halten.
– Ein zusätzlicher Abschnitt bezüglich der Einhaltung von US-Melde- und Abzugspflichten nach den Vorschriften über die Besteuerung von ausländischen Konten (Foreign Account Tax Compliance, FATCA) wurde im Abschnitt „BESTEUERUNG“ eingefügt.
– Anhang F des Prospekts ist zur Berücksichtigung von Aktualisierungen bei relevanten länderspezifischen Einzelheiten aktualisiert worden.
In dieser Mitteilung verwendete Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in der neuesten Version des Fondsprospekts, sofern der Kontext nichts anderes verlangt.
PROSPEKT
Die in diesem Schreiben erläuterten Änderungen werden in einen neuen Prospekt des Aberdeen Liquidity Fund (Lux) mit Erscheinungsdatum vom November 2015 aufgenommen.
Ihr Verwaltungsrat ist für die Genauigkeit der in diesem Schreiben enthaltenen Informationen verantwortlich. Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen entsprechen nach bestem Wissen und Gewissen Ihres Verwaltungsrats (der sich in angemessenem Umfang bemüht hat, dies sicherzustellen) den Tatsachen, und es wurde nichts ausgelassen, was sich möglicherweise auf die Bedeutung dieser Informationen auswirken könnte.
Wenn Sie Rückfragen haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte unter der Adresse unseres Geschäftssitzes an uns oder rufen Sie die Telefonhotline des Shareholder Service Centre an: +352 46 40 10 7425.
Nach Ansicht Ihres Verwaltungsrats sind die Änderungen fair und angemessen und erfolgen im besten Interesse der Anleger.
Für Anleger in Deutschland ist der Prospekt auf Wunsch bei der Informations- und Zahlstelle in Deutschland, Marcard Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, kostenlos und in Papierform erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen
Im Namen und im Auftrag von
Der Verwaltungsrat – Aberdeen Liquidity Fund (Lux)
