Änderung der Vertragsbedingungen bei Franklin Templeton Fonds

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Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:

Fondsname WKN ISIN
Franklin Strategic Dynamic Fund A (acc) EUR A12G2Y LU1147471145
Franklin Strategic Dynamic Fund A (Ydis) EUR A12G2U LU1147470766
Franklin Strategic Dynamic Fund N (acc) EUR A12G2X LU1147471061

Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung

 

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER VON FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Luxemburg, 29. Mai 2015
Änderung der Anlagepolitik und des Namens von
Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Strategic Balanced Fund
Sehr geehrte Anteilsinhaber,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über nachfolgend beschriebene Änderungen informieren, die den Franklin Strategic Balanced Fund, einen Teilfonds der Luxemburger SICAV Franklin Templeton Investment Funds (die „Gesellschaft“) betreffen.
Namensänderung
Mit Wirkung vom 26. Juni 2015 wird der Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Strategic Balanced Fund in Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Diversified Balanced Fund (der „Fonds“) umbenannt. Diese Namensänderung soll die Änderung der Anlagepolitik des Fonds widerspiegeln.
Gebührenänderung
Mit Wirkung vom 1. Juli 2015 werden die Administrationsgebühr für die Anteilsklasse N und die Verwaltungsgebühren innerhalb des Fonds erhöht, wie in den nachstehenden Tabellen angegeben:
Administrationsgebühr:

Wechsel des Anlageverwalters
Der Fonds wechselt von einer Co-Verwaltungsstruktur von Franklin Templeton Investment Management Limited und Fiduciary Trust Company of Canada zu einer Alleinverwaltungsstruktur, bei der Franklin Templeton Investment Management Limited als alleiniger Anlageverwalter agieren wird.
Änderung von Anlageziel und -politik
Mit Wirkung vom 29. Juni 2015 wird das Anlageziel des Fonds dahin gehend geändert, dass eine Ziel-Rendite und ein Ziel-Volatilitätsbereich eingeführt werden. Außerdem wird die Anlagepolitik dahin gehend geändert, dass die Nutzung von Finanzderivaten nicht nur zu Zwecken der Absicherung und des effizienten Portfoliomanagements, sondern auch zu Anlagezwecken gestattet wird. Eine solche Nutzung kann es dem Fonds darüber hinaus ermöglichen, ein indirektes Engagement in Immobilien und Rohstoffen durch Anlagen in zulässigen Finanzindizes zu erlangen.
Die neue Anlagepolitik erlaubt es dem Fonds zudem, in strukturierte Produkte und börsengehandelte Schuldtitel zu investieren, die an den Wert oder die Entwicklung eines anderen Wertpapierindex oder einer Währung gekoppelt sein können.

Daher werden Anlageziel und -politik des Fonds wie folgt umformuliert:
„Anlageziele
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5 % und 8 % liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.
Anlagepolitik
Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch eine aktive Verwaltung eines direkten und indirekten Engagements in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren sowie Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten und eines indirekten Engagements in „alternativen“ Anlagen zu erreichen, wobei ein Teil oder die Mehrheit seines Portfolios in Anteile von OGAWs und anderen offenen und geschlossenen OGAs (einschließlich ETF) investiert ist, die ein Engagement in Aktien und Rentenwerten bieten.
Der Fonds investiert direkt oder indirekt (über Organismen für gemeinsame Anlagen, die von Geschäftseinheiten von Franklin Templeton Investments oder anderen Vermögensverwaltern verwaltet werden, Finanzderivate und strukturierte Produkte) in Wertpapiere von Emittenten mit beliebiger Marktkapitalisierung und Sitz in beliebigen Ländern weltweit, einschließlich Schwellenmärkten. Der Fonds kann ein direktes oder indirektes Netto-Long-Engagement von bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (einschließlich Genussscheinen) aufweisen. Das verbleibende Nettovermögen wird normalerweise direkt oder indirekt in Schuldtitel investiert (einschließlich Schuldtitel mit niedrigerem Rating oder ohne Anlagequalität, ausgefallener Schuldtitel und wandelbarer Schuldtitel oder CoCo-Bonds (Contingent Convertible Bonds) sowie Not leidender Schuldtitel) sowie bis zu 10 % in „alternative“ Anlageklassen wie Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe. Anlagen in CoCo-Bonds (Contingent Convertible Bonds) werden nur in geringfügigem Umfang vorgenommen. Das Engagement in Anlageklassen wie Aktien wird netto ermittelt, indem der kombinierte Wert von Long- und Short-Engagements in allen Aktienmärkten berücksichtigt wird. Das absolute Bruttoengagement in Aktien kann daher 75 % übersteigen.
Zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken kann der Fonds Finanzderivate einsetzen. Bei diesen Finanzderivaten kann es sich insbesondere um Swaps (z. B. Credit Default Swaps oder Total Return Swaps auf Aktien-, Renten-, Währungs- oder rohstoffbezogene Indizes), Terminkontrakte, Futures (einschließlich Futures auf Aktienindizes und Staatspapiere) sowie Optionen (einschließlich gedeckter Kaufoptionen) handeln. In diesem Zusammenhang kann der Fonds unter anderem ein Engagement in Rohstoffen oder Immobilien durch die Nutzung von Finanzderivaten auf zugelassene Finanzindizes anstreben. Der Fonds kann auch in Wertpapiere, bar abgerechnete strukturierte Produkte oder börsengehandelte Schuldtitel investieren, bei denen das jeweilige Wertpapier seinen Wert aus einem anderen Wertpapier, einem Index oder Währungen eines beliebigen Landes ableitet oder an diese gekoppelt ist.
Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies kann zwar dazu führen, dass mehr Erträge ausgeschüttet werden können, kann jedoch auch eine Verringerung des Kapitals nach sich ziehen.“
* * * * * *
Wenn Sie mit den obigen Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie bis zum 29. Juni 2015 kostenlos die Rücknahme Ihrer Fondsanteile oder den Umtausch dieser Anteile in Anteile anderer Fonds der Gesellschaft beantragen. Einzelheiten dazu finden sich im aktuellen Prospekt (sofern diese Fonds in Ihrer Gerichtsbarkeit zum Verkauf angeboten werden dürfen).
Die Gesellschaft bietet eine breite Palette von Fonds mit vielen unterschiedlichen Zielen an. Sie können Ihre Bestände in Anteile jedes beliebigen anderen Fonds der Gesellschaft umtauschen. Sobald uns Ihre Anweisungen vorliegen, führen wir den Umtausch entsprechend den Bestimmungen im aktuellen Prospekt kostenlos für Sie durch.
Wenn Sie Ihre Anteile nicht umtauschen möchten, sondern eine Rücknahme vorziehen und eine Barauszahlung erhalten möchten, wird eine solche Rücknahme entsprechend den Bestimmungen im aktuellen Prospekt kostenlos durchgeführt. Senden Sie Ihre Anweisungen bitte an Ihr örtliches Büro von Franklin Templeton Investments oder an Franklin Templeton International Services S.à r.l. Beachten Sie bitte, dass sich die Bedingung „ohne Rücknahmegebühr“ nicht auf die aufgeschobene Rücknahmegebühr („CDSC“) bezieht, die für alle Klassen gilt, die der CDSC aufgrund der Natur dieser Gebühr unterliegen. Daher fällt bei der Rücknahme von Anteilen, die der CDSC unterliegen, die entsprechende CDSC an. Weitere Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem Prospekt der Gesellschaft.
Hinsichtlich der von den oben beschriebenen Änderungen betroffenen Anteile der Gesellschaft sollten Sie sich wegen der steuerlichen und sonstigen Folgen des Kaufs, des Besitzes, der Übertragung oder des Verkaufs von Anteilen der Gesellschaft, die aus den Gesetzen Ihres Heimatstaates, Wohn- oder Aufenthaltsortes resultieren, an Ihre professionellen Berater wenden.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer lokalen Niederlassung von Franklin Templeton Investments oder Ihrem Finanzberater.
Mit freundlichen Grüßen

Siehe auch

SJB Kurzportrait.

Die SJB FondsSkyline 1989 e.K. aus Korschenbroich bietet Anlegern drei aktiv gemanagte Vermögensverwaltungsstrategien mit offenen Investmentfonds an, die allesamt nach antizyklischen Investmentprinzipien gemanagt werden: SJB Substanz, SJB Surplus und SJB Nachhaltig. Der Ansatz der Antizyklik ist dabei so einfach wie wirkungsvoll. Der Braunbär als erfahrener Jäger dient als Vorbild und zeigt das Prinzip: Er wartet …

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