Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS Bond US Opportunistic Core Plus AU (C) | A1H40W | LU0568617186 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
Ihre FFB
Amundi Funds
Société d’investissement à capital variable
Sitz: 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. de Luxembourg B-68.806
Luxemburg, den 6. Juni 2017
Sehr geehrter Anteilseigner,
der Verwaltungsrat von Amundi Funds informiert Sie über die folgende Änderung am Teilfonds Amundi Funds – Bond US Opportunistic Core Plus (der „Teilfonds“).
Klärung der Anlagestrategie des Teilfonds
Mit Wirkung vom 6. September 2017 wird die Anlagepolitik des Teilfonds dahin gehend klargestellt, dass das Exposure des Teilfonds in Bezug auf forderungsbesicherte Wertpapiere
(ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) „das indirekte Exposure umfasst, das über Wertpapiere der Kategorie „To be announced“ (TBA) erzielt wird, die auf 50 % des
Nettovermögens beschränkt sind“.
Folglich lautet ab dem 6. September 2017 die Anlagepolitik wie folgt:
Ziel
Mittel- bis langfristige Maximierung der Erträge (über einen vollständigen Marktzyklus). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den Bloomberg Barclays Capital US Aggregate Bond-Index (TR) nach anfallenden Gebühren über einen beliebigen Dreijahreszeitraum zu übertreffen.
Anlagen
Der Teilfonds legt vorrangig in Schuldverschreibungen (Anleihen und Geldmarktinstrumente) der Regierung und Unternehmen in den USA an. Die Anlagen können hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) umfassen. Insbesondere legt der Teilfonds mindestens 67 % des Vermögens in Schuldverschreibungen an, die in den USA oder in einem der OECD-Länder notiert sind und entweder von der US-Regierung und US-Staatsbehörden oder von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Geschäftssitz in den USA haben oder dort einem Großteil ihrer Geschäfte nachgehen. Bei diesen Anlagen bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung oder der Bonitätseinstufung. Für die zugrunde liegenden Hypotheken der hypothekenbesicherten Wertpapiere (MBS) bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich der Bonitätseinstufung. Sie können gewerbliche Hypotheken oder Wohnbaukredite darstellen, und die hypothekenbesicherten Wertpapiere (MBS) können durch eine beliebige Form staatlicher Kredite abgesichert sein oder nicht. Das Exposure des Teilfonds in Bezug auf hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) darf 100 % des Nettovermögens betragen. Dies umfasst ein indirektes Exposure, das über Wertpapiere der Kategorie „To be announced“ (TBA) erzielt wird, die auf 50 % des Nettovermögens beschränkt sind. Sofern der Teilfonds die oben aufgeführten Strategien beachtet, kann er auch in Schuldverschreibungen von Regierungen aus Schwellenländern, von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenländern haben oder dort einem Großteil ihrer Geschäfte nachgehen, in Einlagen und in folgende Produkte bis zu folgende Anteile seines Nettovermögens anlegen:
– Wandelanleihen: 25 %
– OGAW/OGA: 10 %
Das Exposure des Teilfonds in Bezug auf Contingent Convertible Bonds ist auf 10 % des Nettovermögens beschränkt.
Derivate
Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und für effizientes Portfoliomanagement sowie zur Steigerung seiner Netto-Exposure Derivate verwenden. Neben Kernderivaten kann der Teilfonds Kreditderivate (bis zu 40 % des Nettovermögens) nutzen.
Basiswährung USD
Änderung des Namens
Mit Wirkung vom 6. September 2017 wird der Name des Teilfonds „Amundi Funds – Bond US Opportunistic Core Plus“ in „Amundi Funds – US Aggregate“ geändert, um die eingesetzte
Strategie besser widerzuspiegeln. Änderung des Bemessungszeitraums für die Performancegebühr Mit Wirkung vom 6. September 2017 wird der Bemessungszeitraum für die Performancegebühr von „1-3 Jahre“ in „1 Jahr“ geändert. Folglich beträgt der Bemessungszeitraum für die Performancegebühr 12 Monate, unabhängig davon, ob eine Performancegebühr am Ende des vorangegangenen Zeitraums fällig war oder nicht. Der erste Einjahreszeitraum beginnt am 6. September 2017 und endet am 30. Juni 2018.
Änderung der Gebühren der Anteilsklassen
Mit Wirkung vom 6. September 2017 wird die Anlageverwaltungsgebühr der folgenden Anteilsklassen des „Amundi Funds – Bond US Opportunistic Core Plus“ wie folgt geändert:
| Anteilsklassen | Anlageverwaltungsgebühr bis zum 5. September 2017 |
Anlageverwaltungsgebühr ab dem 6. September 2017 |
|---|---|---|
| AE | 0,80 % | 0,90 % |
| AH | 0,80 % | 0,90 % |
| AHE-MD | 0,80 % | 0,90 % |
| AU | 0,80 % | 0,90 % |
| AU-MD | 0,80 % | 0,90 % |
| FHE | 1,00 % | 1,10 % |
| FHE-QD | 1,00 % | 1,10 % |
| FU | 1,00 % | 1,10% |
| MHE | 0,40 % | 0,45 % |
| MU | 0,40 % | 0,45 % |
| SHE | 1,00 % | 1,10 % |
| SHE-QD | 1,00 % | 1,10 % |
| SU | 1,00 % | 1,10 % |
| A2U | 0,90 % | 1,00 % |
Falls Sie mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile ohne Rücknahmegebühr innerhalb von 30 Tagen nach Versendung dieses Schreibens zurückgeben.
Der aktuelle Verkaufsprospekt der Gesellschaft, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind auf Anfrage kostenlos bei der deutschen
Informations- und Zahlstelle Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg in Papierform erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat
