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Portfolio Management. Nachlese. Antizyklisch.

Liquidation eines Fonds der Assenagon Asset Management

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Assenagon Asset Management hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 13. Dezember 2017 liquidiert wird.Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname WKN ISIN
Assenagon Vermögensbildung A A1W65T LU0985096402

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden.Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift
des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße
Ihre FFB

 

ASSENAGON VERMÖGENSBILDUNG
fonds commun de placement
Verwaltungsgesellschaft: Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center, 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Handelsregister: B 129 914
Großherzogtum Luxemburg

Die Anteilinhaber des Sondervermögens Assenagon Vermögensbildung (fonds commun de placement) werden hiermit von Folgendem in Kenntnis gesetzt: Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat in Anwendung von Art. 18 des Verwaltungsreglements beschlossen, den Fonds Assenagon Vermögensbildung vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF zu liquidieren. Die Entscheidung zur Liquidation des Fonds wurde vor dem Hintergrund getroffen, dass der Fonds aufgrund des geringen Volumens zukünftig nicht mehr in wirtschaftlich sinnvoller Weise verwaltet werden kann. Die Zeichnung und Rückgabe von Anteilscheinen des Fonds wird ab dem 13. Dezember 2017 eingestellt.

Die Gesellschaft wird als Liquidator am 13. Dezember 2017 beginnen, das Sondervermögen im besten Interesse der Anteilsinhaber zu veräußern. Es ist beabsichtigt, den Liquidationserlös am
28. Dezember 2017 an die zu diesem Zeitpunkt im Fonds investierten Anleger im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile auszubezahlen. Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anlegern nicht eingefordert worden sind, werden von der Verwahrstelle für Rechnung der berechtigten Anleger nach Abschluss des
Liquidationsverfahrens bei der Caisse des Consignations gemäß Artikel 146 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Luxemburg hinterlegt. Diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb
der gesetzlichen Frist dort angefordert werden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Luxembourg, Société coopérative, wird den Liquidationsbericht prüfen und testieren. Die Verwaltungsgesellschaft wird die Kosten der Liquidation übernehmen.

Der Verwaltungsrat möchte darauf hinweisen, dass der von Assenagon verwaltete Fonds Assenagon I Multi Asset Protect (R) (ISIN: LU1297482900, WKN A140LY) eine zum Assenagon Vermögensbildung vergleichbare Anlagestrategie verfolgt und lädt Anteilsinhaber ein, Erlöse aus der Liquidation des Assenagon Vermögensbildung unter Beachtung der Prospektvorgaben in diesen Fonds zu investieren. Interessierte Anleger können sich dazu bei ihrer jeweiligen depotführenden Stelle informieren. Weitere Informationen zum Assenagon I Multi Asset Protect sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Luxemburg, den 13. Dezember 2017
Assenagon Asset Management S.A.

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