Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Multi Invest OP R | 926200 | LU0103598305 |
| Multi Invest OP F | A0RL60 | LU0422659002 |
Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Hinweisbekanntmachung
an alle Anteilinhaber des Investmentfonds
Multi Invest OP
Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement der nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichteten Investmentfonds Multi
Invest OP (ISIN Codes: LU0103598305; LU0422659002), werden mit Wirkung zum 1. Juni 2014
wie folgt geändert.
Die Bezugsgröße für die Berechnung der Verwaltungsvergütung des Fonds ist zukünftig nicht das
Netto-Fondsvermögen, sondern das Netto-Fondsvermögen der jeweiligen Anteilsklasse..
Bei der bestehenden Anteilsklasse R wird die Ausschüttungspolitik dahingehend geändert, dass die
Erträge grundsätzlich ausgeschüttet werden.
Bei der bestehenden Anteilsklasse F wird die Verwaltungsvergütung von 2,3 auf 1,8% gesenkt.
Ferner wird eine grundsätzliche jährliche Ausschüttung i.H.v. 2,5% bezogen auf den
Rücknahmepreis zum Geschäftsjahresende festgelegt.
Es wird eine neue Anteilsklasse A aufgelegt.
Zur Umsetzung der Anlagepolitik des Multi Invest OP werden zukünftig im Rahmen des
quantitativen Modells mehr als 60 verschiedene Assetklassen verfolgt und analysiert. Bislang war
die Analyse von mehr als 20 verschiedenen Assetklassen niedergelegt.
Anteilinhaber, die die vorgenannten Änderungen nicht mittragen möchten, können ihre Anteile bis
zum Ablauf von vier Wochen nach dem Datum dieser Veröffentlichung kostenfrei bei den im
derzeit gültigen Verkaufsprospekt genannten Stellen zurückgeben.
Die Neufassung des Verkaufsprospekts und des Verwaltungsreglements sowie der vereinfachte
Verkaufsprospekt des jeweiligen Investmentfonds sind ab sofort bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Depotbank sowie den Zahlstellen kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im April 2014
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
