Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Delta Fonds Group – Delta Absolute Return – Side Pocket | 000001 | XF0000019516 |
Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Frankfurt am Main 12. März 2014
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Wichtige Informationen für die Anleger der
Delta Fonds Group – Delta Absolute Return – SIDE POCKET
Die Funktion der Verwaltungsgesellschaft des Umbrella-Fonds Delta Fonds Group wechselt mit Wirkung zum 28. Februar 2014 von der Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg an die FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg.
Mit der Übertragung des Umbrella-Fonds Delta Fonds Group wird auch der Delta Fonds Group – Delta Absolute Return – SIDE POCKET übertragen.
Nachfolgend werden die Anteilinhaber des Side Pockets über die dadurch eintretenden Änderungen informiert:
1. Funktionsträgerwechsel
| Funktionsträger bis zum 27. Februar 2014 | |
|---|---|
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff, L-1736 Sennigerberg |
| Zentralverwaltungsstelle | HSBC Trinkaus Investment Managers SA 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel |
| Depotbank, Register- und Transferstelle, Zahlstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel |
| Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf |
| Wirtschaftsprüfer des Fonds | PricewaterhouseCoopers (PWC) S.à r.l. 400, route d’Esch; L-1471 Luxemburg |
| Funktionsträger ab dem 28. Februar 2014 | |
|---|---|
| Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltungsstelle | FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg |
| Depotbank, Register- und Transferstelle, Zahlstelle | BHF-BANK International 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg |
| Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland | BHF-BANK Aktiengesellschaft Bockenheimer Landstraße 10, D-60323 Frankfurt |
| Wirtschaftsprüfer des Fonds | KPMG Luxembourg S. à r.l. 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg |
2. Informationen
Wichtige Informationen und Änderungen werden über die neue Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt.
Luxemburg, im Februar 2014
FRANKFURT-TRUST
Invest Luxemburg AG
