Wir informieren Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Fidelity Funds – World Fund A (EUR) | 986378 | LU0069449576 |
| Fidelity Funds – World Fund Y Acc (EUR) | A0MZMX | LU0318941662 |
Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Wichtige Änderungen bezüglich des Anlageziels des Fidelity Funds – World Fund
Die beigefügte Information muss gemäß §167 KAGB auf einem dauerhaften Datenträger an den Anleger
weitergeleitet werden.
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass der Verwaltungsrat von Fidelity Funds beschlossen hat, das Anlageziel
des Fidelity Funds – World Fund (der „Fonds”) mit Wirkung zum 16. Juni 2014 zu ändern. Durch diese Änderung
soll dem Fonds ein representativers Engagement ermöglicht werden, in höherem Maße als bislang in internationale
Aktien außerhalb Europas zu investieren.
Nach dieser Änderung wird der Fonds weiterhin in Aktien aus Industrieländern anlegen, dabei wird die Allokation
jedoch repräsentativer für das internationale Aktienuniversum sein, sodass der Portfolioschwerpunkt nicht mehr wie
bisher auf europäischen Aktien liegen wird. Der Fondsmanager kann von Zeit zu Zeit auch Engagements
außerhalb weiter entwickelter Märkte eingehen. Dies geschieht in der Regel dann, wenn Schwellenmarkt-
Unternehmen gegenüber vergleichbaren Unternehmen weiter entwickelter Märkte eine bessere Alternative zu sein
scheinen.
Darüber hinaus wird die Berichtswährung des Fonds (auch als Referenzwährung des Fonds bezeichnet) vom Euro
auf den US-Dollar („USD”) umgestellt, damit sie besser auf die Währung abgestimmt ist, auf die die
zugrundeliegenden Portfolioanlagen lauten. Die Änderung der Referenzwährung des Teilfonds erfolgt aufgrund von
operativen Überlegungen und wird voraussichtlich keine Auswirkungen auf den Anlageerfolg für Sie als
Anteilinhaber haben. Der Teilfonds bietet weiterhin ein Spektrum von auf Euro lautenden Anteilsklassen für Kunden
an, deren Anlagewährung der Euro ist.
Nach Ansicht des Verwaltungsrats liegt die Änderung des Anlageziels im besten Interesse der Anteilinhaber.
Die Angaben im Abschnitt „Anlageziel” werden mit Wirkung zum 16. Juni 2014 wie folgt geändert:
Von:
Legt hauptsächlich in internationalen Aktien an, wobei die geographische Gewichtung von der relativen Attraktivität
der verschiedenen Regionen abhängt.
In:
Anlageziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs durch ein Portfolio zu erzielen, das in erster Linie aus
internationalen Aktien besteht. Das Portfolio wird unabhängig von der Region, dem Sektor und der Größe der
Unternehmen zusammengestellt. Die Aktienauswahl richtet sich vornehmlich nach der Verfügbarkeit attraktiver
Anlagekandidaten.
Mit Wirkung zum selben Datum wird die Referenzwährung des Fonds von Euro auf USD umgestellt.
Die vorstehenden Änderungen werden voraussichtlich keine Auswirkungen auf das Risikoprofil des Fonds haben.
Weitere Informationen zu den für diesen Fonds geltenden Risikokategorien finden Sie im aktuellsten
Verkaufsprospekt von Fidelity Funds in Abschnitt 1.2 „Risikofaktoren”.
Fidelity Funds
Société d’Investissement à Capital Variable
2a rue Albert Borschette, L-1246
B.P. 2174, L-1021 Luxemburg
Tel.: +352 250 404 1
Fax: +352 26 38 39 38
R.C.S. Luxembourg B 34036
* Bei einer Abwicklung über Vertriebsstellen können möglicherweise andere Abläufe gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.
Kosten
Die durch die Änderung des Anlageziels und der Referenzwährung des Fonds verursachten Kosten einschließlich Rechts-, Rechnungsprüfungs- und aufsichtsbehördlichen Kosten werden vom Investmentmanager FIL Fund Management Limited getragen.
Marktbedingte Transaktionskosten in Verbindung mit dem Verkauf von Anlagen, die nicht zum neuen Anlageziel passen, gehen zu Lasten des Fonds.
Beim Fonds bestehen keine nicht amortisierten, vorläufigen Aufwendungen.
Handel
Bitte beachten Sie, dass Käufe, Zeichnungen und Umschichtungen vom 9. Juni 2014 bis zum Inkrafttreten der Änderungen, d. h. bis zum 16. Juni 2014 ausgesetzt werden. Rücknahmen und Umschichtungen sind von diesem Aussetzen nicht betroffen.
Der nächste Schritt
Wenn Sie mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden sind, müssen Sie nichts tun.
Wenn Sie mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, bieten wir Ihnen eine kostenlose Umschichtung in einen anderen, Ihnen zur Verfügung stehenden Fonds von Fidelity Funds an, oder Sie können Ihre Anteile an dem Fonds kostenlos zurückgeben. Wenn Sie Ihre Anteilsbestände zurückgeben oder umschichten möchten, sollten Sie sich entweder an Ihren Finanzberater oder unter Angabe der Referenznummer WORLD0614 an das Service-Center von Fidelity wenden. Fidelity wird keine Rücknahme- oder Umschichtungsgebühr erheben, wenn die Anweisung schriftlich nach Maßgabe dieses Schreibens und unter Angabe der oben genannten Referenznummer eingeht. Rücknahmen oder Umschichtungen von Anteilen können an jedem Bewertungstag bis 13. Juni 2014, 18:00 Uhr MEZ* angewiesen werden und werden normalerweise zum nächsten ermittelten Nettoinventarwert ausgeführt.
Beachten Sie bitte, dass die Rückgabe oder Umschichtung Ihrer Anteilsbestände möglicherweise als Veräußerung im steuerlichen Sinne behandelt wird. Wenn Sie hinsichtlich Ihrer steuerlichen Situation im Zweifel sind, empfehlen wir Ihnen, einen unabhängigen Steuerberater zu Rate zu ziehen.
Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der im vorliegenden Schreiben enthaltenen Informationen und bestätigt, nach angemessenen Erkundigungen zu der Überzeugung gelangt zu sein, dass nach seinem besten Wissen und Gewissen keine Fakten bestehen, deren Auslassung zu irreführenden Angaben im vorliegenden Schreiben führen würden.
Sollten Sie Fragen zu diesen Änderungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder an das für Sie zuständige Fidelity Service-Center.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Wathelet
Director, FIL (Luxembourg) S.A.
Corporate Director, Fidelity Funds
