Schroders hat uns darüber informiert, dass der folgende Fonds zum 16. September 2015 liquidiert wird.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| SISF European Small & Mid-Cap Value A thesaurierend | A1C9CR | LU0559386015 |
Die Ausgabe von Anteilen wurde von der FFB im Auftrag der KVG bereits eingestellt.
Fondsanteile können bis zum 11. September 2015 über die FFB zurückgegeben werden.
Liquidationserlöse werden der jeweiligen Referenzbankverbindung der Kunden gutgeschrieben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot:plus besitzen, erhalten die Überweisung des Liquidationserlöses zu Gunsten ihres jeweiligen Abwicklungskontos.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung
als auch die Einstellung ihrer Pläne informiert.
Anbei finden Sie den DLU0559386015auerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
14. August 2015
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
Auflösung des Schroder International Selection Fund – European Small & Mid-Cap Value Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) von Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) beschlossen hat, den Teilfonds European Small & Mid-Cap Value (der „Fonds“) aufzulösen.
Das verwaltete Vermögen des Fonds belief sich zum 23. Juli 2015 auf ca. 29 Mio. EUR. Es ist für eine kosteneffiziente Verwaltung zu klein. Daher wird der Fonds im Interesse der Anteilsinhaber und gemäß Artikel 5 der Satzung und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft (der „Verkaufsprospekt“) aufgelöst.
Einzelheiten zu den von der Auflösung betroffenen Anteilsklassen sind am Ende dieses Schreibens aufgeführt.
Datum des Inkrafttretens
Der Fonds wird am 16. September 2015 aufgelöst (das „Datum des Inkrafttretens“).
Rücknahme Ihrer Anteile oder Umtausch in einen anderen Fonds von Schroders vor der Auflösung Wenn Sie Ihre Anteile vor der Auflösung zurücknehmen lassen oder in Anteile eines anderen Fonds von Schroders umtauschen möchten, können Sie das an den jeweiligen Handelstagen bis einschließlich Handelsschluss um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 15. September 2015 tun. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Rücknahme- oder Umtauschanweisungen vor dem oben angegebenen Handelsschluss bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eingehen. Wir werden Ihre Anweisungen gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts gebührenfrei ausführen. Beachten Sie bitte, dass einige Vertriebsstellen, Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder vergleichbare Beauftragte unter Umständen Transaktionsgebühren erheben. Des Weiteren gelten bei den örtlichen Beauftragten möglicherweise frühere örtliche Uhrzeiten für den Handelsschluss als für den Fonds in Luxemburg. Wir empfehlen Ihnen, dies mit diesen Beauftragten zu klären, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen vor dem oben angegebenen Handelsschluss bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eingehen.
Der Fonds wurde für Zeichnungen durch neue Anleger geschlossen. Damit ausreichend Zeit für die Vornahme von Änderungen an Sparplänen und ähnlichen Instrumenten zur Verfügung steht, werden Zeichnungen und Umtauschtransaktionen in den Fonds von bestehenden Anteilsinhabern bis zum 9. September 2015 (Handelsschluss um 13:00 Uhr am 9. September 2015) angenommen.
Kosten
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, trägt die durch die Auflösung entstehenden Kosten, einschließlich der Rechts- und Regulierungsgebühren, nicht jedoch die handelsbezogenen Transaktionskosten in Verbindung mit der Veräußerung der Anlagen des Fonds.
Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland
UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main
Weitere Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland:
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland eingereicht werden. Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen sowie sonstiger Zahlungen können auf seinen Wunsch hin über die Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland geleitet werden.
Bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland und der weiteren Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds beziehungsweise Anteilklassen, die Satzung der Investmentgesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos in Papierform erhältlich.
Steuerlicher Status
Diese Auflösung oder eine Rücknahme Ihrer Anteile im Vorfeld der Auflösung kann einen Einfluss auf den steuerlichen Status Ihrer Anlage haben. Wir empfehlen Ihnen deshalb, unabhängigen professionellen Rat in diesen Angelegenheiten einzuholen.
Ihre Anteile bei Auflösung
Alle Positionen, die Sie am Datum des Inkrafttretens am Fonds halten, werden zum an diesem Tag geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen, und die Erlöse werden Ihnen gemäß den Zahlungsanweisungen, die wir für Ihr Konto in unseren Akten haben, zugesendet. Diese Zahlungen für Rücknahmen erfolgen mit Valuta zum 21. September 2015. Die Rücknahme erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts, und es werden keine Rücknahmegebühren berechnet, die anderenfalls eventuell angefallen wären. Die Erlöse aus der Auflösung oder aus Rücknahmen, die nach Abschluss der Auflösung nicht an die Anteilsinhaber ausgeschüttet werden konnten, werden in deren Namen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo sie von Ihnen über einen Zeitraum von 30 Jahren jederzeit in Anspruch genommen werden können. Nach diesem Zeitraum gehen sie in das Eigentum des Staats über.
Sollten sich Ihre Zahlungsanweisungen als ungültig erweisen, werden wir Sie kontaktieren, um neue Anweisungen einzuholen.
Wir hoffen, dass Sie nach der Auflösung des Fonds weiterhin bei Schroders investiert bleiben. Wenn Sie weitere Informationen über die sonstigen in der Fondspalette von Schroder International Selection Fund verfügbaren Fonds wünschen, gehen Sie bitte auf www.schroders.com. Wenn Sie Fragen zur Auflösung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren professionellen Berater oder an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 212.
Mit freundlichen Grüßen
Finbarr Browne
Zeichnungsberechtigter
Nathalie Wolff
Zeichnungsberechtigte
