Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 16. Mai 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass beide Fonds aufgelöst werden und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| BNY Mellon U.S. Equity Fund EUR A | 693895 | IE0004135897 |
| BNY Mellon U.S. Equity Fund USD A | 798149 | IE0004139097 |
Die Ausgabe von Anteilen über die FFB wird mit sofortiger Wirkung eingestellt.
Die Rücknahme von Anteilen über die FFB ist noch bis zum 9. Mai 2014 möglich.
Liquidationserlöse werden wir der jeweiligen Referenzbankverbindung der Kunden gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus besitzen, erhalten den Liquidationserlös auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne oder Bestände in den o.g. Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung der Pläne informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC
Verwaltungsrat: Enrico Floridi (Italiener), Greg Brisk (Brite), David Turnbull (Neuseeländer)
Jonathan Lubran (Brite), David Dillon (Ire), Michael Meagher (Ire),
33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland
BNY Mellon Global Funds, plc ist eine Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella-Fonds mit variablem
Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die gemäß den Companies Acts 1963 bis 2012 gegründet
wurde und beim Registrar of Companies eingetragen ist. Registernummer 335837 CC1453-11-04-2014(1D)
11 April 2014
Die Informationen in diesem Schreiben sind wichtig und erfordern Ihre sofortige
Aufmerksamkeit. Falls Sie Fragen bezüglich der erforderlichen Vorgehensweise
haben, sollten Sie sich diesbezüglich von Ihrem Börsenmakler, Bankberater,
Rechtsberater, Steuerberater, Buchprüfer oder sonstigen unabhängigen Finanzberater
beraten lassen. Der Verwaltungsrat der BNY Mellon Global Funds, plc („BNY MGF“)
übernimmt die volle Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieses Schreibens.
Sollten Sie alle Ihre Anteile am BNY Mellon U.S. Equity Fund, einem Teilfonds der BNY MGF,
verkauft oder übertragen haben, senden Sie dieses Schreiben bitte unverzüglich an den
Börsenmakler, die Bank oder die andere Stelle, über die der Verkauf oder die Übertragung
erfolgte, zwecks schnellstmöglicher Weiterleitung an den Käufer oder
Übertragungsempfänger.
SCHLIESSUNG DES BNY MELLON U.S. EQUITY FUND (der „Teilfonds“)
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
der Verwaltungsrat der BNY MGF hat in Absprache mit dem
Anlageverwalter des Teilfonds, Walter Scott and Partners Limited (der
„Anlageverwalter“), die Entscheidung getroffen, den Teilfonds am oder
um den 16 Mai 2014 (das „Wirksamkeitsdatum“) zu schließen.
Wir überprüfen kontinuierlich die Struktur und Position der Teilfonds in
der BNY MGF. Im Rahmen dieses Prozesses sind wir zu dem Schluss
gekommen, dass der Teilfonds aufgrund seiner geringen Größe
möglicherweise nicht in der Lage sein wird, bei den laufenden
Betriebskosten die Skaleneffekte zu erzielen, die den Interessen der
Anleger im Teilfonds am besten gerecht würden.
Wir freuen uns, Ihnen eine kostenlose Umschichtung Ihrer Bestände im
Teilfonds in einen der anderen Teilfonds aus der Fondspalette der BNY
MGF anbieten zu können, vorbehaltlich der im Prospekt aufgeführten
Beschränkungen bezüglich der Anteilklassen. Alternativ können Sie
Ihre Anteile am Teilfonds bis 12:00 Uhr (Dubliner Zeit) am
Wirksamkeitsdatum kostenlos zurückgeben, indem Sie als autorisierte
BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC
Verwaltungsrat: Enrico Floridi (Italiener), Greg Brisk (Brite), David Turnbull (Neuseeländer)
Jonathan Lubran (Brite), David Dillon (Ire), Michael Meagher (Ire),
33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland
BNY Mellon Global Funds, plc ist eine Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella-Fonds mit variablem
Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die gemäß den Companies Acts 1963 bis 2012 gegründet
wurde und beim Registrar of Companies eingetragen ist. Registernummer 335837 CC1453-11-04-2014(1D)
Person Ihre Anweisungen per Fax an +353 1 448 5070 oder an folgende
Anschrift schicken:
BNY Mellon Global Funds, plc
Shareholder Services Department
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1
Irland
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Dokumenten mit
wesentlichen Anlegerinformationen, die Sie vor einer Umschichtung
Ihrer Anlage in einen anderen Teilfonds von BNY MGF lesen sollten. Sie
finden diese auf der Website www.bnymellonim.com. Alternativ können
Sie sich an Ihren Kundenberater wenden.
Die Schließung des Teilfonds erfolgt in Form einer zwangsweisen
Rücknahme aller am oder um das Wirksamkeitsdatum ausgegebenen
Anteile. Falls wir bis 12.00 Uhr (Dubliner Zeit) am 16 Mai 2014 keine
Anweisungen von Ihnen zur Rücknahme Ihres Anteilbestands oder zur
Umschichtung in einen anderen Teilfonds der BNY MGF erhalten haben,
werden Ihre Anteile gemäß Art. 12.00 der Satzung der BNY MGF
zwangsweise zurückgekauft und innerhalb von drei Geschäftstagen
abgerechnet.
Zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber und zwecks Erfüllung
gesetzlicher Auflagen erfolgen Umschichtungen und Zahlungen von
Rücknahmeerlösen unter dem Vorbehalt, dass alle
Geldwäschevorschriften („AML“) erfüllt sind. Bitte beachten Sie, dass es
bei der Umschichtung oder der Zahlung von Rücknahmeerlösen zu
Verzögerungen kommen kann, falls der Administrator, BNY Mellon Fund
Services (Ireland) Limited, nicht vor dem Erhalt der
Umschichtungsweisungen oder vor dem Valutatag der Rücknahme im
Besitz aller gemäß den Geldwäschevorschriften erforderlichen
Dokumente ist.
BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC
Verwaltungsrat: Enrico Floridi (Italiener), Greg Brisk (Brite), David Turnbull (Neuseeländer)
Jonathan Lubran (Brite), David Dillon (Ire), Michael Meagher (Ire),
33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland
BNY Mellon Global Funds, plc ist eine Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella-Fonds mit variablem
Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die gemäß den Companies Acts 1963 bis 2012 gegründet
wurde und beim Registrar of Companies eingetragen ist. Registernummer 335837 CC1453-11-04-2014(1D)
Anleger sollten beachten, dass der Anlageverwalter bereits vor der
Schließung des Teilfonds beginnen kann, Positionen im Teilfonds in
Bar- oder liquide Mittel zu wandeln. Der Teilfonds wird daher nicht
länger gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik investiert sein.
Die Schließung des Fonds kann je nach Ihren persönlichen Umständen
zu einer Steuerpflicht führen. Deshalb empfehlen wir Ihnen,
unabhängigen fachlichen Rat in Bezug auf die vollen steuerlichen
Auswirkungen für Sie einzuholen.
Bei Fragen in Bezug auf die Schließung des Teilfonds oder anderen
Fragen in Bezug auf einen der Teilfonds in der Fondspalette der BNY
MGF wenden Sie sich bitte an unsere Client Services (Kundenberatung),
Tel.-Nr. +353 1 448 5036, oder Ihren regulären Kundenberater, oder
besuchen Sie uns im Internet: www.bnymellonim.com. Alternativ
wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.
Mit freundlichen Grüßen
David Turnbull
David Turnbull
Verwaltungsratsmitglied
