Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 25. Juli 2013 liquidiert wurde. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
|
Threadneedle Japan Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc. |
A0JD5G | GB00B0WJ0F93 |
Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Fondsschließung – Threadneedle Japan Smaller Companies Fund
Sehr geehrte Anleger!
Bei Threadneedle prüfen wir fortlaufend unser Fondsportfolio und sind bestrebt, unseren Anlegern die
bestmöglichen Anlagechancen zu bieten. Aufgrund einer geringen Nachfrage sowie verschiedener Faktoren, die die
Zukunftsfähigkeit des Japan Smaller Companies Fund (der „Fonds“) beeinflussen, sind wir der Ansicht, dass er
nicht länger ein kosteneffizientes Anlagevehikel für Anleger darstellt. Folglich haben wir am 05/04/2013 von der
Finanzaufsichtsbehörde und am 28/05/2013 von der Securities and Futures Commission in Hongkong die
Genehmigung für die Schließung dieses Fonds eingeholt.
Der Handel des Fonds wird in [vier Wochen] ab dem 25/07/2013eingestellt. An diesem Datum beginnt die
Abwicklung des Fonds. Nach diesem Zeitpunkt können Sie keine Anteile des Fonds mehr kaufen oder
zurückgeben.
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen mitteilen, welche Möglichkeiten Ihnen als Anleger offenstehen.
1. Wechsel zu einem anderen Threadneedle Investmentfonds – ohne Umtauschgebühr
Wir schätzen unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen sehr und möchten Ihnen daher die
Gelegenheit bieten, ohne Ausgabeaufschlag zu einem anderen Fonds von Threadneedle zu
wechseln. Ein Wechsel ist zu den Teilfonds der Threadneedle Investment Funds ICVC, der
Threadneedle Focus Investment Funds ICVC oder der Threadneedle Specialist Investment
Funds ICVC möglich (sofern eine Berechtigung dafür besteht).
Prospekte und weitere Informationen zu allen Teilfonds, unter anderem die Wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID), sind auf der Website von Threadneedle unter
www.threadneedle.com verfügbar. Bevor Sie sich für den Wechsel zu einem anderen Fonds von
Threadneedle entscheiden, ist es wichtig, dass Sie das KIID erhalten und gelesen haben. Erst im
Anschluss daran ist es Ihnen möglich, den Umtausch vorzunehmen. Falls Sie diese Möglichkeit
in Anspruch nehmen möchten, füllen Sie bitte das beiliegende Anweisungsformular aus.
Wenn wir Ihr Anweisungsformular für den Umtausch vor dem 23/07/2013 erhalten, können wir den
entsprechenden Umtausch vornehmen, bevor der Fonds eingestellt wird. Erhalten wir Ihr
Anweisungsformular für den Umtausch nach dem 23/07/2013, so kann der Umtausch erst nach Abschluss
der Abwicklung des Fonds vorgenommen werden. Anweisungen für einen Umtausch nach Abschluss der
Abwicklung werden nach dem 23/08/2013 nicht mehr angenommen.
2. Verkauf Ihrer Anteile – bitte wenden Sie sich bis spätestens 23/07/2013 an uns
Alternativ können Sie Ihre Anteile verkaufen, bevor der Fonds eingestellt wird. Füllen Sie einfach das
beiliegende Anweisungsformular mit den entsprechenden Angaben aus und senden Sie es an uns zurück.
Wir senden Ihnen dann innerhalb eines Werktags nach Erhalt des Anweisungsformulars einen Scheck über
Ihren Erlös zu. Wenn wir Ihr Anweisungsformular nach dem 23/07/2013 erhalten, können wir Ihnen den
Erlös erst nach Abschluss der Abwicklung des Fonds auszahlen. Falls Sie bevorzugen, dass wir Ihnen den
Erlös direkt auf Ihr Konto überweisen, senden Sie uns bitte die vollständigen Daten des entsprechenden
Bankkontos.
3. Wenn wir nichts von Ihnen hören
*01020001000*
Wenn wir nichts von Ihnen hören, nehmen wir Ihre Fondsanteile am Ende des
Abwicklungszeitraums zurück und senden Ihnen den Erlös nach Abschluss der Abwicklung des
Fonds per Scheck zu. Voraussichtlich wird dies etwa fünf Werktage in Anspruch nehmen. Bitte
beachten Sie, dass Sie Ihre Anteile ab dem 23/07/2013 nicht mehr zurückgeben können, da sich
der Fonds dann in Abwicklung befinden und der Handel des Fonds eingestellt sein wird.
Steuerliche Auswirkungen
Die von Ihnen gewählte Vorgehensweise kann möglicherweise steuerliche Auswirkungen haben. Da
Threadneedle keine Steuerberatung bieten kann, empfehlen wir Ihnen, sich vor Ihrer Entscheidung bei
einem professionellen Berater über Ihre möglichen steuerlichen Verpflichtungen zu informieren.
Wenn Sie Ihre Anteile zurückgeben oder umtauschen möchten, bevor der Fonds eingestellt wird, müssen
wir Ihre Anweisung bis 12:00 Uhr britischer Zeit (13:00 Uhr MEZ) am 23/07/2013 erhalten, und wenn
Sie Ihre Anteile am Ende des Abwicklungszeitraums umtauschen möchten, muss Ihre Anweisung vor
dem 23/08/2013 bei uns eingehen. Wir wären Ihnen jedoch dankbar, wenn Sie uns Ihre Antwort
schnellstmöglich übermitteln könnten.
Konsultieren Sie Ihren Finanzberater
Bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater, um sich über eventuelle steuerliche Auswirkungen der von
Ihnen gewählten Option zu informieren.
Threadneedle kann Ihnen keine Anlage- oder Steuerberatung anbieten. Falls Sie Fragen zur Schließung
dieses Fonds haben, können Sie sich jedoch gerne unter der Telefonnummer 01805 003815 an uns
wenden. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals für Ihr Vertrauen bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
Nick Ring
Für und im Auftrag von
Threadneedle Investment Services Limited
(als bevollmächtigte Geschäftsleitung der Threadneedle Investment Funds ICVC)
Anlagen: (1) Anweisungsformular
