Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 18. Oktober 2016 liquidiert werden.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| LuxGlobal: Concept-Three B | A0BK1K | LU0182205632 |
| Lux Taurus-One B | A0LEDM | LU0274994655 |
Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
2, Place François-Joseph Dargent
L-1413 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 29905
Mitteilung an die Anteilinhaber der Fonds Lux Taurus
Teilfonds Lux Taurus-One Anteilkasse B WKN: A0LEDM ISIN: LU0274994655 LuxGlobal
Teilfonds LuxGlobal:Concept-Three Anteilklasse B WKN: A0BK1K ISIN LU182205632
Der Vorstand der WARBURG INVEST LUXEMBOUR S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) hat in seiner Eigenschaft als Vorstand der Verwaltungsgesellschaft der Feederfonds beschlossen, den Liquidationserlös der Fonds am 18. Oktober 2016 („Umsetzungsdatum“) an die Anteilinhaber auszuzahlen. Bedingt durch den Umstand, dass die Fonds alleinige Investoren der jeweiligen Masterteilfonds sind, bedingt die Liquidation der Feederfonds ebenfalls die Liquidation des jeweiligen Masterfonds. Die Liquidation der Feederfonds kann somit erst abgeschlossen werden, wenn die Feederfonds ihrerseits den Liquidationserlös der jeweiligen Masterteilfonds erhalten haben und diesen wiederrum an die Anleger der Feederfonds auszahlen können.
In Übereinstimmung mit Artikel 60, Absatz 4 der Direktive 2014/91EU kann die Liquidation des jeweiligen Masterfonds bis zu drei Monate dauern. Das Umsetzungsdatum steht somit vorbehaltlich des Liquidationstermins des jeweiligen Masterfonds.
Hintergrund für diese Entscheidung ist der Umstand, dass ein erhebliches Rücknahmeverlagen bei der Verwaltungsgesellschaft der Feederfonds eingegangen ist. Eine Bedienung dieses Rücknahmeverlangens hätte als Konsequenz, dass das jeweilige Fondsvermögen auf einen Betrag sinken würde, der die wirtschaftliche Verwaltung des jeweiligen Feederfonds im Sinne der Anleger nicht mehr zulassen würde.
Im Rahmen der Liquidation kann es aufgrund der sukzessiven Veräußerung der Vermögensgegenstände zu Anlagegrenzverletzungen kommen. Diese Grenzverletzungen werden nicht zurückgeführt.
Um die Gleichbehandlung der Anleger sicherzustellen, wurden die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen für die beiden Feeder-Fonds mit Wirkung zum 18. August 2016 eingestellt.
Als Liquidator wird die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., repräsentiert durch Herrn Christian Folz, fungieren.
Die Verkaufsunterlagen, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Gesellschaft unter der oben angeführten Adresse, den Zahl- bzw. Vertriebsstellen oder der Depotbank angefordert werden Luxemburg, im Oktober 2016
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
