Die folgenden Fonds der MK LUXINVEST S.A. werden am 1. September 2015 verschmolzen.
Das bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| Monofonds – Global Star Select | LU0313749870 | ICP Fonds – Global Star Select | LU0313749870 |
| Monofonds – Malachit Emerging Market Plus |
LU0303551211 | ICP Fonds – Malachit Emerging Market Plus |
LU0303551211 |
| Monofonds – ICP Strategy Europe |
LU0674299747 | ICP Fonds – ICP Strategy Europe |
LU0674299747 |
Die Verschmelzung wird unter Beibehaltung der bisherigen ISINs und Wertpapierkennnummern vollzogen.
Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der oben genannten Fonds wird durchgängig möglich sein.
Bei den Zusammenlegungen werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren.
Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden auf die „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und fortgeführt.
Bitte beachten Sie eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir hierfür einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzungen für Ihre Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen haben. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Anbei finden Sie den Dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
MK LUXINVEST S.A.
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B-43576
(„Verwaltungsgesellschaft“)
Mitteilung an die Anteilinhaber des
Global Star Select (ISIN LU0313749870 / WKN A0MYVR)
Malachit Emerging Market Plus (ISIN LU0303551211 / WKN A0MUD3)
ICP Strategy Europe (ISIN LU0674299747 / WKN A1JE0V)
Die Anteilinhaber der Investmentfonds Global Star Select, Malachit Emerging Market Plus und ICP Strategy Europe (die „Fonds“) werden hiermit über nachfolgende Änderungen unterrichtet:
A) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen, aufsichtsbehördlichen sowie vertraglichen Bestimmungen beschlossen, die Fonds zum 1. September 2015 (00:00 Uhr) als gleichnamige Teilfonds in den Umbrellafonds „ICP Fonds“, welcher von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, zu verschmelzen.
B) Im Rahmen der Verschmelzung wird der Orderannahmeschluss des ICP Strategy Europe für Zeichnungs-, Rückgabe- und Umtauschanträge von 11:00 Uhr (MEZ) auf 17:00 (MEZ) eines Bankarbeitstages verlegt.
C) Für den Malachit Emerging Market Plus ist nunmehr die Zahlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises innerhalb von drei statt vier Bankarbeitstagen zahlbar.
D) Im Rahmen der Verschmelzung wird zudem die Ertragsverwendung aller Fonds zu Beginn des auf die Verschmelzung folgenden Geschäftsjahres des Umbrellafonds „ICP Funds“ von thesaurierend auf ausschüttend umgestellt.
E) Im Rahmen der Verschmelzung wird das Geschäftsjahresende des Global Star Select und des ICP Strategy Europe, analog zu den anderen Fonds und analog zum Geschäftsjahresende des aufnehmenden OGAW, auf den 31. März verlegt. Bei dem Zeitraum 01. April 2015 bis zum 31. August 2015 wird es sich für den Malachit Emerging Market Plus um ein Rumpfgeschäftsjahr handeln.
F) Die Anlageziele und Anlagepolitiken der fusionierenden Fonds bleiben von der Verschmelzung unberührt.
G) Die Kostenstruktur der fusionierenden Fonds bleibt ebenfalls unverändert; mithin kommt es zu keiner Kostenerhöhung.
H) Die Funktion des Wirtschaftsprüfer wird weiterhin von KPMG Luxembourg, Société cooperative, übernommen, welche auch als Wirtschaftsprüfer für den „ICP Fonds“ bestellt wurde.
I) Die Verschmelzung hat für keinen der fusionierenden Fonds einen Dienstleisterwechsel zur Folge.
J) Die Verschmelzung hat für die fusionierenden Fonds keine Auswirkungen auf den Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI).
K) Die Verschmelzung der fusionierenden Fonds erfolgt für die Anleger ohne weitere Kosten, als jene, die zur Deckung der Auflösungskosten einbehalten werden. Die Kosten des Abschlussprüfers sowie die Publikationskosten werden von den einzubringenden Fonds getragen.
L) Die Durchführung der Verschmelzung wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und bestätigt. Dieser Bericht ist auf Anfrage der durch die Verschmelzung betroffenen Anleger bei der Verwaltungsgesellschaft unter der oben angeführten Adresse kostenlos erhältlich.
Der Verkaufsprospekt und das Verwaltungsreglement des ICP Fonds sowie die „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ können bei der Verwaltungsgesellschaft MK LUXINVEST S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, der Zahlstelle und der Depotbank ab sofort kostenlos angefordert werden angefordert werden. Für Anteilinhaber in Deutschland sind diese Informationen ebenfalls kostenfrei bei der Zahl- und Informationsstelle, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21- 23, D-40212 Düsseldorf, erhältlich.
Von den Änderungen betroffene Anteilinhaber, die hiermit nicht einverstanden sind, können bis zum jeweiligen Orderannahmeschluss des 28. August 2015 ihre Anteile kostenfrei bei der Register- und Transferstelle bzw. Depotbank sowie bei den Zahlstellen zurückgeben. Die vorgenannten Änderungen treten zum 01. September 2015 (00:00 Uhr MEZ) in Kraft.
Senningerberg, im Juli 2015
MK LUXINVEST S.A.
