Verschmelzung von Pictet Fonds

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FFB – Fonds-Spot-News. Mitgeteilt.

Wir wurden darüber informiert, dass folgender Fonds zum 13. Dezember 2013 fusioniert.

Abgebender Fonds ISIN ,Pictet-Absolute Return Global Conservative-P EUR LU0309034980 ,

 Aufnehmender Fonds ISIN,Pictet-Absolute Return Fixed Income-HP EUR LU0988402730

 

Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KAG am
Fusionstag bekannt gegeben.

Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ ist bis zum 28. November 2013 über die FFB möglich.

Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.

Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.

Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Frankfurt am Main, 12. November 2013

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PICTET
Soch~te d’Investissement a Capital Variable
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg n° B 38 034

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds Pictet – Absolute Return Global Conservative

Luxemburg, den 6. November 2013

Zusammenlegung des Teilfonds Pietet – Absolute Return Global Conservative mit dem Teilfonds Pietet – Absolute Return Fixed Ineome.

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie davon in Kenntnis setzen, dass der Verwaltungsrat von Pictet (der “Fonds”) beschlossen hat, den Teilfonds Pictet – Absolute Return Global Conservative (der “Eingebrachte Teilfonds”) mit dem Teilfonds
Pictet – Absolute Return Fixed Income (der “Aufnehmende Teilfonds”) zusammenzulegen, der im Rahmen dieses Zusammenlegungsvorgangs aufgelegt wird (zusammen “die Teilfonds”).

Das Datum des Inkrafttretens dieser Zusammenlegung ist der 13. Dezember 2013, im Folgenden das “Datum des Inkrafttretens” .

1. Gegenstand der Zusammenlegung

Da der Verwaltungs rat des Fonds ständig darum bemüht ist, den Interessen der Aktionäre besser gerecht zu werden, hält er es für erforderlich, die Teilfonds zusammenzulegen.

Der Grund für diese Entscheidung ist die Tatsache, dass der Wert des Vermögens des aufgenommenen Teilfonds nach Auffassung des Verwaltungsrats zu gering ist, um eine effiziente Verwaltung sicherzustellen.

Der Verwaltungsrat hielt es daher für sinnvoll, den Anlegern des Eingebrachten Teilfonds die Möglichkeit zur Teilnahme an der Emission eines neuen Produkts in Form des Aufnehmenden Teilfonds zu geben.

Während der Eingebrachte Teilfonds häufig auf die Technik der gemeinsamen Verwaltung zurückgegriffen hatte, wird der Aufnehmende Teilfonds einen Verwaltungsprozess verfolgen, der stärker zentralisiert und durch ein
Team erfolgen wird, das auf die Vermögensklassen spezialisiert ist, in denen ein Engagement angestrebt wird, also Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Devisen.

Die Merkmale der beiden Teilfonds und die wichtigsten Unterschiede zwischen ihnen sind der Tabelle im Anhang zu entnehmen. Eine detaillierte Beschreibung der Anlagepolitiken der bei den Teilfonds finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt des Fonds.

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2. Modalitäten der Zusammenlegung

Zum Datum des Inkrafttretens werden die Vermögenswerte und die Verbindlichkeiten vom Eingebrachten Teilfonds in den Aufnehmenden Teilfonds übertragen. Da die Referenzwährung des aufgenommenen Teilfonds der Euro und die des Aufnehmenden Teilfonds der US-Dollar ist, werden den Aktionären des Eingebrachten Teilfonds automatisch im Tausch gegen die Aktien des Eingebrachten Teilfonds Aktien der folgenden Kategorie des Aufnehmenden Teilfonds zugeteilt:

Gehaltene Aktien am                                                                            Automatisch zugeteilte Aktien am
Pictet – Absolute Return Global                                                      Pictet – Absolute Return Fixed
Conservative                                                                                                           Income
IEUR                                                                                                                                HIEUR
P EUR                                                                                                                              HPEUR
P dy EUR                                                                                                                        HPdy EUR
R EUR                                                                                                                              HR EUR
ZEUR                                                                                                                               HZ EUR
HP CHF                                                                                                                           HP CHF
HP USD                                                                                                                           P USD

Dieser Tausch erfolgt zu einem Umtausch kurs, der auf der Grundlage des gemäß den Bestimmungen im Kapitel “Berechnung des Nettoinventarwerts” des Fondsprospekts am 13. Dezember 2013 berechneten Nettoinventarwerts des Eingebrachten Teilfonds und des Nettowerts der Erstzeichnung des Aufnehmenden Teilfonds berechnet wird. Aufgrund der möglichen Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert je Aktie des Eingebrachten Teilfonds und des Aufnehmenden Teilfonds können die Aktionäre des Eingebrachten Teilfonds eine Anzahl von Aktien am Aufnehmenden Teilfonds erhalten, die von der Anzahl der Aktien abweicht, die sie am Eingebrachten Teilfonds gehalten hatten. Die Aktien des übernommenen Teilfonds werden nach Ausgabe der Aktien des Aufnehmenden Teilfonds annulliert.

Im Anschluss an die erfolgte Zusammenlegung besteht der Eingebrachte Teilfonds ab dem Datum des Inkrafttretens der Zusammenlegung nicht weiter.

Rücknahme-, Zeichnungs- und Umtausch anträge für den Eingebrachten Teilfonds werden bis 12.00 Uhr am 5. Dezember 2013 angenommen und werden zum am 6. Dezember 2013 ermittelten Nettoinventarwert ausgeführt.

Aktionäre des Eingebrachten Teilfonds, die nicht mit der vorstehend genannten Zusammenlegung einverstanden sind, haben die Möglichkeit, jederzeit und bis zur Berechnung des Nettoinventarwerts vom 6. Dezember 2013 die gebührenfreie Rücknahme ihrer Aktien zu beantragen.

Ab dem Datum des Inkrafttretens können die Aktionäre des Eingebrachten Teilfonds, die nicht Gebrauch von ihrem Rücknahmerecht gemacht haben, ihre Rechte als Aktionäre des Aufnehmenden Teilfonds ausüben.

Sämtliche Verbindlichkeiten des Eingebrachten Teilfonds werden in den zum Datum des Inkrafttretens berechneten Nettoinventarwert einbezogen. Sämtliche nach diesem Datum entstehenden Verbindlichkeiten werden vom
Aufnehmenden Teilfonds getragen.

Die Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Zusammenlegung werden von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, Pictet Funds (Europe) S.A., getragen.

Das Portfolio des aufgenommenen Teilfonds wird in den Tagen vor der Zusammenlegung umgestaltet, um den Merkmalen des Aufnehmenden Teilfonds Rechnung zu tragen. So kann die Einlage des aufgenommenen Teilfonds in
den Aufnehmenden Teilfonds in Wertpapieren und/oder in bar erfolgen.

Die Aktien des übernommenen Teilfonds, die an der Börse zugelassen sind, werden am Datum des Inkrafttretens von der Börse in Luxemburg eingezogen.
3. Unterlagen
Der ausführliche Verkaufsprospekt des Fonds und der zugehörige Nachtrag sind auf formlose Anfrage beim eingetragenen Sitz des Fonds verfügbar.

In Übereinstimmung mit Artikel 71 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen wird von Deloitte Audit, Reviseur d’Entreprise Agree des Fonds, ein Bericht über die Zusammenlegung
erstellt. Den Aktionären des aufgenommenen Teilfonds steht am Sitz des Fonds jeweils kostenlos ein Exemplar dieses Berichts zur Verfügung.

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Eigenschaften Pictet – Absolute Return Global
Conservative
Pictet – Absolute Return Fixed
Income
Ein Credit Default Swap ist ein bilateraler
Finanzkontrakt, durch den eine
Gegenpartei (der Protection Buyer oder
Sicherungskäufer) eine Prämie zahlt für
eine Verpflichtung des Protection Seiler
(Sicherungsverkäufer), einen bestimmten
Betrag zu zahlen, wenn der Emittent, auf den
sich der Kontrakt bezieht, Gegenstand eines
im Vertrag festgelegten Kreditrisikos wird.
Der Protection Buyer erwirbt das Recht,
eine bestimmte von dem Emittenten, auf den
sich der Vertrag bezieht, begebene Anleihe
zu deren Nennwert (oder zu einem anderen
Bezugswert oder Ausübungspreis) zu
verkaufen, sobald ein Kreditrisiko entsteht.
Ein Kreditrisiko umfasst im Allgemeinen
den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit,
die gerichtlich zugelassene Sanierung/
ein gerichtliches Vergleichsverfahren,
die Umschuldung oder die Nichtzahlung
fälliger Schulden. Die International Swaps
and Derivatives Association (ISDA) hat eine
genormte Dokumentation für derartige
Transaktionen herausgegeben, die im
ISDA-Rahmenvertrag zusammengefasst ist.
Wenn der Fondsverwalter dies im Interesse
der Aktionäre für erforderlich hält, kann der
Teilfonds gelegentlich (unter anderen als
den vorstehend aufgeführten Umständen)
bis zu 100% seines Nettovermögens in
Form liquider Mittel halten, u. a. Einlagen,
Geldmarktinstrumente, Geldmarkt-OGA
(und/oder -OGAW) (bis zur Obergrenze
von 10% in OGA).
Risikomanagementmethode Ansatz des absoluten Value at Risk Ansatz des absoluten Value at Risk
Voraussichtliche
Hebelwirkung
175%. Je nach Marktumfeld kann dieHebelwirkung auch höher sein 400%. Je nach Marktumfeld kann die Hebelwirkung auch höher sein.
Berechnungsmethode ders Hebels Summe der theoretischen Beträge Summe der theoretischen Beträge
WertsteIlungsdatum
für die Zahlung von
Zeichnungen und
Rücknahmen
Innerhalb von 2 Geschäftstagen nach derFeststellung des maßgeblichen NIW. Innerhalb von 2 Geschäftstagen nach der
Feststellung des maßgeblichen NIW.
Erfolgsabhängige
Provision
Entfällt In Höhe von 10% der Performance des
NIW je Aktie (gemessen mit Bezug auf
die “High Water Mark”) im Vergleich
zu dem im Verkaufsprospekt des Fonds
genannten Referenzindex (gilt nicht für die
Aktienklasse Z)
Synthetischer
Risikoindikator
3 Zwischen 3 und 4%

Siehe auch

SJB Kurzportrait.

Die SJB FondsSkyline 1989 e.K. aus Korschenbroich bietet Anlegern drei aktiv gemanagte Vermögensverwaltungsstrategien mit offenen Investmentfonds an, die allesamt nach antizyklischen Investmentprinzipien gemanagt werden: SJB Substanz, SJB Surplus und SJB Nachhaltig. Der Ansatz der Antizyklik ist dabei so einfach wie wirkungsvoll. Der Braunbär als erfahrener Jäger dient als Vorbild und zeigt das Prinzip: Er wartet …

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