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Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht März 2021

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Anders Tandberg-Johansen, FondsManager des DNB Technology

SJB | Korschenbroich, 04.06.2021. Die Volatilität an den Aktienmärkten ging im März zurück und sorgte für ein unterstützendes Marktumfeld für Technologietitel. Der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) verzeichnete im Monatsverlauf eine positive Rendite von +8,31 Prozent, die deutlich oberhalb der Benchmark lag. Facebook, Deutsche Telekom und Vodafone lieferten hierzu nennenswerte Beiträge. DNB-FondsManager Anders Tandberg-Johansen analysiert in seinem Monatsbericht für März die Marktentwicklungen im Detail und berichtet, welche Einzeltitel sich am stärksten präsentierten. Der Marktexperte fasst für alle FondsInvestoren der SJB Strategie Surplus die wichtigsten Tendenzen aus dem globalen Technologiesektor  zusammen.

Marktkommentar

Die Volatilität an den Aktienmärkten ging im März zurück.Der VIX-Index, ein gängiges Maß für die Volatilität an den US-Börsen, lag im Monatsdurchschnitt bei 22 und damit etwa 10 % über seinem langfristigen Durchschnitt. Der Index beendete den Monat bei 18,10 % unter seinem langfristigen Durchschnitt.

Performance

Die Strategie verzeichnete im Berichtsmonat eine positive absolute Rendite, die deutlich über der der Benchmark lag. Zu den nennenswerten Beiträgen gehörten Facebook, Deutsche Telekom und Vodafone, während Visa einen negativen Beitrag leistete.

Die Aktien des Werbeunternehmens Facebook waren im Laufe des Monats stark, nachdem sich der CEO positiv geäußert hatte und auch die Branchen-Daten zur Online-Werbung positiv ausfielen. Aktien des europäischen Telekommunikationsbetreibers Deutsche Telekom schnitten nach dem Kapitalmarkttag des US-Telekommunikationsbetreibers T-Mobile US, an dem die Deutsche Telekom eine große Beteiligung hält, und nach einer langfristigen Investitionsprognose für Glasfaser in Deutschland, gut ab. Die Aktien des europäischen Telekommunikationsbetreibers Vodafone legten nach positiven Signalen des Managements zum Umsatzwachstum ebenfalls zu. Die Aktien des globalen Kartennetzwerks Visa erlebten einen schwachen Monat, nachdem öffentlich wurde, dass das Justizministerium fragwürdige Debitkartenpraktiken bekannt wurden. Wir glauben, dass die finanziellen Auswirkungen der Untersuchung auf Visa, wenn überhaupt, nur begrenzt sein werden.

Anlagehorizont

Die Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektoren zeichnen sich durch starke, stabile Erträge aus. Die Zinsen sind niedrig und es gibt eine Reihe von strukturellen Wachstumstreibern in den Sektoren. Aus unserer Sicht wurde in den letzten Jahren zu wenig in die IT- und Telekommunikationsinfrastruktur investiert, was nach unserem Dafürhalten die Grundlage für ein gutes Wachstum in der Zukunft bildet. Das Investitionsuniversum verändert sich ständig, und neue Geschäftsmodelle entstehen auf Kosten von bestehenden Unternehmen. Dies schafft eine solide Grundlage für einen aktiven und zielgerichteten Ansatz beim Stockpicking.

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